RP Optical Lab Ltd (RPOL) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 3.0B ILS

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.63 ILS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (4.67 ILS bis 10.63 ILS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 19.68 ILS – 51.37 ILS · Fair‑Value‑Band 4.67 ILS – 10.63 ILS · der Kurs von 34.89 ILS notiert über dem Fair Value von 8.79 ILS. Stand 20.08.2026.

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Analyse

RP Optical Lab Ltd (RPOL) notiert aktuell bei 34.89 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.79 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RP Optical Lab Ltd einen Umsatz von 37.3M ILS bei einer Nettomarge von 18.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 87.2. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.67 ILS (Bear Case) bis 10.63 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34.89 ILS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, RPOL ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6.34 ILS) gegenüber Substanzwert (0.6600 ILS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RP Optical Lab Ltd. beschäftigt sich in Israel mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung optischer und elektrooptischer Produkte. Das Unternehmen bietet kurz-, mittel- und langwellige Infrarotobjektive, Spezialobjektive, Video-Engine für gekühlte Wärmebildsysteme, Wärmebildkameras und Multisensorsysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RP Optical Lab Ltd. beschäftigt sich in Israel mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung optischer und elektrooptischer Produkte. Das Unternehmen bietet kurz-, mittel- und langwellige Infrarotobjektive, Spezialobjektive, Video-Engine für gekühlte Wärmebildsysteme, Wärmebildkameras und Multisensorsysteme. Es bedient Verteidigungs-, Heimatschutz-, Medizin- und Handelsmärkte. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RP Optical Lab Ltd entwickelte sich von 23.3M ILS (FY2023) auf 45.7M ILS (FY2025), rund +39.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.3M ILS (+25.8%/Jahr seit FY2023).

RPOL ist 75% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.