RS Group (RS1) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 3.1B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von £5.15 (Bear) bis £9.24 (Bull), Basis £7.39. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £4.13 – £9.76 · Fair‑Value‑Band £5.15 – £9.24 · der Kurs von £6.71 notiert unter dem Fair Value von £7.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

RS Group (RS1) notiert aktuell bei £6.71, während unser modellbasierter Fair Value bei £7.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RS Group einen Umsatz von £2.9B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £329M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £5.15 (Bear Case) bis £9.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, RS1 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£7.39) gegenüber Gewinnbasiert (£1.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RS Group plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukten und Servicelösungen im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Mexiko, Deutschland, Italien, der Schweiz und international tätig. Es bietet Automatisierungs- und Steuerungs- sowie Elektrifizierungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RS Group plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukten und Servicelösungen im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Mexiko, Deutschland, Italien, der Schweiz und international tätig. Es bietet Automatisierungs- und Steuerungs- sowie Elektrifizierungsprodukte an. Kabel und Steckverbinder; mechanische und fluidtechnische Produkte wie Getriebe-, Pneumatik- und Hydraulikkomponenten; Halbleiter und passive Komponenten; Test- und Messprodukte; persönliche Schutzausrüstung (PSA), Arbeitskleidung und Hausmeisterprodukte; sowie Einrichtungen und Wartungsprodukte für Gebäude. Das Unternehmen bietet außerdem Bündelungs-, Kitting-, Etikettierungs- und Montagedienstleistungen an. digitale Beschaffungsplattformen, die die Produktivität steigern, Ausgaben reduzieren und das Lieferantenmanagement optimieren; Bestandslösungen, die die Bestandsverwaltung optimieren, um Abfall zu reduzieren, Lieferketten zu verbessern und Kosten zu senken; und DesignSpark, ein Softwaretool für Designingenieure. Darüber hinaus bietet es Design, Fertigung und Prototyping an; Wartungstechnik und Sicherheit; und integrierte Lieferketten- und Beschaffungslösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Produkt- und Servicelösungen für die Planung, den Bau, die Wartung, die Reparatur und den Betrieb von Industrieanlagen. Es bedient Design und diskrete Fertigung, Prozessfertigung, Anlagen und Intralogistik sowie die Energie- und Versorgungsindustrie. Das Unternehmen war früher als Electrocomponents plc bekannt. RS Group plc wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RS Group entwickelte sich von £2.6B (FY2022) auf £2.9B (FY2026), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £162M (−8.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.