Resona Holdings (RSNHF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $30.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.29 – $15.61 · Fair‑Value‑Band $10.93 – $18.22 · der Kurs von $14.43 notiert unter dem Fair Value von $14.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Resona Holdings (RSNHF) notiert aktuell bei $14.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Resona Holdings einen Umsatz von $1.1T bei einer Nettomarge von 23.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $6.6T aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.93 (Bear Case) bis $18.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 46% Fair-Value-Potenzial, RSNHF ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1,496) gegenüber Substanzwert ($865.76). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Resona Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Privat- und Geschäftsbankprodukten und -dienstleistungen in Japan und international tätig. Das Unternehmen betreibt Einzel-, Firmen- und Marktsegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Resona Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Privat- und Geschäftsbankprodukten und -dienstleistungen in Japan und international tätig. Das Unternehmen betreibt Einzel-, Firmen- und Marktsegmente. Es bietet Beratungsdienstleistungen an, darunter Privatkredite, Vermögensverwaltung und Vermögensnachfolge für Privatpersonen. und Unternehmenskredite, Vermögensverwaltung mithilfe von Trusts, Immobiliengeschäfte, betriebliche Altersvorsorge und Unternehmensnachfolgedienste für Unternehmen. Das Unternehmen ist auch im Bereich Finanzmarktdienstleistungen tätig, zu denen die kurzfristige Kreditvergabe, Kreditaufnahme, der Kauf und Verkauf von Anleihen sowie der Derivatehandel gehören. Resona Holdings, Inc. wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Resona Holdings entwickelte sich von $804B (FY2022) auf $1.2T (FY2026), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $259B (+23.8%/Jahr seit FY2022).

RSNHF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1091 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.