Resona Holdings (RSNHF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.10.2026: Fair Value von Resona Holdings $8,05, Kurs $16,20, Potenzial −50,3 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
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Resona Holdings
RSNHF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,29 $ – 16,83 $ · Fair‑Value‑Band 7,33 $ – 9,81 $ · der Kurs von 16,20 $ notiert über dem Fair Value von 8,05 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Unternehmensprofil
Resona Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Privat- und Geschäftsbankprodukten und -dienstleistungen in Japan und international tätig. Das Unternehmen betreibt Einzel-, Firmen- und Marktsegmente.
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Resona Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Privat- und Geschäftsbankprodukten und -dienstleistungen in Japan und international tätig. Das Unternehmen betreibt Einzel-, Firmen- und Marktsegmente. Es bietet Beratungsdienstleistungen an, darunter Privatkredite, Vermögensverwaltung und Vermögensnachfolge für Privatpersonen. und Unternehmenskredite, Vermögensverwaltung mithilfe von Trusts, Immobiliengeschäfte, betriebliche Altersvorsorge und Unternehmensnachfolgedienste für Unternehmen. Das Unternehmen ist auch im Bereich Finanzmarktdienstleistungen tätig, zu denen die kurzfristige Kreditvergabe, Kreditaufnahme, der Kauf und Verkauf von Anleihen sowie der Derivatehandel gehören. Resona Holdings, Inc. wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Resona Holdings (RSNHF) notiert aktuell bei 16,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,05 $ liegt, also 50,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9,54 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,20 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,38 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 7,33 $ (Bear) bis 9,81 $ (Bull), der Kurs von 16,20 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Resona Holdings entwickelte sich von 804 Mrd. ¥ (FY2022) auf 1,2 Bio. ¥ (FY2026), rund +11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 259 Mrd. ¥ (+23,8 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 33,6 Mrd. $ · KGV 22,5 · KUV 4,68 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7200 $ · Dividendenrendite 1,8 % · Nettomarge 20,8 % · Eigenkapitalrendite 9,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, RSNHF ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 6 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Umsatz- & Gewinnentwicklung
RSNHF wirkt überbewertet: Fair Value 50 % unter dem Kurs. Mit DBS Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
- Resona Holdings Inc's Dividend Analysis
- Resona Holdings (TSE:8308) Pulls Back After Strong Gains, Is It Still Below Fair Value?
- Is There Still Opportunity in Resona Holdings After Its 47.5% Rise Over the Past Year?
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1059 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DBS Group D05 | 78,00 SGD | 40,39 SGD | −48 % |
| China Merchants Bank Co 600036 | 40,69 ¥ | 52,73 ¥ | +30 % |
| UniCredit S.p.A UCG | 79,53 € | 77,12 € | −3 % |
| Mizuho Financial Group MFG | 11,05 $ | 6,82 $ | −38 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A ISP | 6,38 € | 4,06 € | −36 % |
| BNP Paribas SA BNP | 91,54 € | 105,99 € | +16 % |
| HDFC Bank Limited HDFCBANK | 721,20 ₹ | 406,44 ₹ | −44 % |
| Oversea-Chinese Banking Corporation O39 | 32,01 SGD | 19,78 SGD | −38 % |
| Al Rajhi Banking and Investment Corporation 1120 | 63,15 SAR | 36,95 SAR | −41 % |
| CaixaBank, S.A CABK | 12,03 € | 8,46 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Resona Holdings (RSNHF) über- oder unterbewertet?
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