Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd (RTSN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 510M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (33.47 ILA bis 152.45 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.61 ILA – 43.76 ILA · Fair‑Value‑Band 33.47 ILA – 152.45 ILA · der Kurs von 33.90 ILA notiert unter dem Fair Value von 52.58 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd (RTSN) notiert aktuell bei 33.90 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 52.58 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd einen Umsatz von 228M ILA bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 340M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.47 ILA (Bear Case) bis 152.45 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.90 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, RTSN ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (228.68 ILA) gegenüber Ökonomischer Gewinn (10.88 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Es initiiert, entwickelt, etabliert, verwaltet, vermarktet und verkauft sowie baut unternehmerische Projekte für Wohn-, Gewerbe-, Beschäftigungs-, Lager- und andere Zwecke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Es initiiert, entwickelt, etabliert, verwaltet, vermarktet und verkauft sowie baut unternehmerische Projekte für Wohn-, Gewerbe-, Beschäftigungs-, Lager- und andere Zwecke. Das Unternehmen war früher als Delta Eshbol Entrepreneurship Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1996 in Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd. Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd entwickelte sich von 359M ILA (FY2021) auf 281M ILA (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74.7M ILA (+27.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.