Ruchi Infrastructure Limited (RUCHINFRA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹4.23 (Bear) bis ₹7.06 (Bull), Basis ₹5.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.13 – ₹18.70 · Fair‑Value‑Band ₹4.23 – ₹7.06 · der Kurs von ₹5.81 notiert über dem Fair Value von ₹5.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Ruchi Infrastructure Limited (RUCHINFRA) notiert aktuell bei ₹5.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ruchi Infrastructure Limited einen Umsatz von ₹612M bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹639M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.23 (Bear Case) bis ₹7.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5.81 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, RUCHINFRA ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹6.73) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.5300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ruchi Infrastructure Limited ist im Infrastrukturgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohstoffe, Infrastruktur, Windenergie und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Flüssigkeitslageranlagen für die Massenlagerung flüssiger Güter wie Speiseöle, Erdölprodukte, Bitumen, Paraffine und flüssige Chemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ruchi Infrastructure Limited ist im Infrastrukturgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohstoffe, Infrastruktur, Windenergie und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Flüssigkeitslageranlagen für die Massenlagerung flüssiger Güter wie Speiseöle, Erdölprodukte, Bitumen, Paraffine und flüssige Chemikalien. und Lagereinrichtungen, einschließlich der Lagerung von Agrarrohstoffen wie Weizen, Mais, Sojabohnen, Baumwolle, Sojabohnen usw., sowie maßgeschneiderte Lagereinrichtungen für verschiedene Branchen wie FMCG, E-Commerce, Zement, Haushaltsgeräte, Seife, Klebstoffe, Farben usw. Das Unternehmen handelt auch mit verschiedenen Rohstoffen; betreibt Windenergieprojekte; und stellt Seife her. Das Unternehmen war früher als Ruchi Infrastructure and Finance Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1995 in Ruchi Infrastructure Limited. Ruchi Infrastructure Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ruchi Infrastructure Limited entwickelte sich von ₹681M (FY2022) auf ₹612M (FY2026), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹100M (−28.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.