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Russel Metals Inc (RUSMF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Russel Metals Inc $36,61, Kurs $66,95, Potenzial −45,3 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
RM
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Russel Metals Inc
RUSMF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 36,61 $ · Stark überbewertet (−45,3 %)
✓Qualität 64/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +11,5 %/J)
!Dünne Margen · 4,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,6 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,72 $ – 66,95 $ · Fair‑Value‑Band 21,51 $ – 52,21 $ · der Kurs von 66,95 $ notiert über dem Fair Value von 36,61 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Russel Metals Inc. beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Stahl und anderen Metallprodukten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Metals Service Centers, Energy Field Stores und Steel Distribution tätig.
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Russel Metals Inc. beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Stahl und anderen Metallprodukten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Metals Service Centers, Energy Field Stores und Steel Distribution tätig. Das Segment „Metal Service Centers“ betreibt ein Netzwerk von Metall-Service-Centern, die Metallprodukte in verschiedenen Größen, Formen und Spezifikationen anbieten, darunter warmgewalzter und kaltgefertigter Kohlenstoffstahl, Rohre und Röhren, Edelstahl, Aluminium und andere Nichteisen-Spezialmetallprodukte. Das Segment Energy Field Stores bietet Spezialprodukte wie Flansche, Ventile, Armaturen und andere Produkte für die Energiebranche an. Das Segment Steel Distributors verkauft Stahlprodukte, bestehend aus Kohlenstoffstahlplatten, Flachwalzprodukten, Trägern, Kanälen und Rohren, an andere Stahl-Servicezentren und Gerätehersteller. Russel Metals Inc. wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.
Aktienanalyse
Russel Metals Inc (RUSMF) notiert aktuell bei 66,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,61 $ liegt, also 45,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 39,66 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 66,95 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 13,36 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 21,51 $ (Bear) bis 52,21 $ (Bull), der Kurs von 66,95 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Russel Metals Inc entwickelte sich von 4,2 Mrd. C$ (FY2021) auf 4,6 Mrd. C$ (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 169 Mio. C$ (−20,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,8 Mrd. $ · KGV 26,7 · KUV 0,97 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,51 $ · Dividendenrendite 2,6 % · Nettomarge 3,6 % · Eigenkapitalrendite 12,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 146 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, RUSMF ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 21,51 $
Fair Value 36,61 $
Bull 52,21 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5974 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
17,42 $
27,46 $
42,01 $
79
Wachstums-DCF
17,73 $
26,61 $
38,74 $
78
Owner Earnings
25,94 $
40,30 $
61,13 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
17,42 $
27,46 $
42,01 $
79
Owner Earnings
25,94 $
40,30 $
61,13 $
76
5J-Umsatz-Exit
21,66 $
36,88 $
56,30 $
71
5J-EBITDA-Exit
28,19 $
49,02 $
73,25 $
74
5J-KGV-Exit
24,01 $
41,25 $
59,22 $
70
10J-Umsatz-Exit
19,05 $
32,33 $
50,07 $
65
10J-EBITDA-Exit
23,92 $
40,54 $
62,64 $
67
10J-KGV-Exit
21,32 $
35,28 $
52,24 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
14,67 $
44,06 $
58,38 $
65
Lynch-Fair-Value
9,35 $
13,36 $
17,37 $
61
PEG = 1,0
9,35 $
13,36 $
17,37 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
19,21 $
22,61 $
25,55 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
10,77 $
21,46 $
32,49 $
67
DDM mehrstufig
10,77 $
17,22 $
22,65 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
33,99 $
45,32 $
56,65 $
63
KUV-Multiple
27,51 $
36,69 $
45,86 $
58
KBV-Multiple
27,51 $
36,69 $
45,86 $
55
EV/EBIT
36,64 $
49,64 $
62,63 $
66
EV/EBITDA
39,06 $
52,86 $
66,66 $
67
EV/Umsatz
25,48 $
37,41 $
49,33 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
10,16 $
13,61 $
20,31 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
17,73 $
26,61 $
38,74 $
78
Umsatz-Margen-DCF
21,66 $
36,81 $
54,01 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
17,98 $
20,00 $
24,79 $
76
ROIC-Compounder
19,21 $
23,82 $
29,94 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
27,76 $
39,66 $
51,55 $
67
Benachrichtige mich, wenn RUSMF den Fair Value erreicht
Leg RUSMF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
64/100
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 87
Profitabilität
57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
56
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+22,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,5 % gegen 7,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +22,7 % beim Kurs und +3,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+20,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,8 %
RUSMF wirkt überbewertet: Fair Value 45 % unter dem Kurs. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Russel Metals Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Industrial Distribution · 105 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.256 $ | 623,81 $ | −50 % |
| Fastenal Company FAST | 50,23 $ | 41,28 $ | −18 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 222,74 $ | 32,49 $ | −85 % |
| WESCO International, Inc WCC | 367,44 $ | 151,88 $ | −59 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 226,98 C$ | 127,90 C$ | −44 % |
| Watsco, Inc WSO | 317,23 $ | 250,18 $ | −21 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 332,29 $ | 205,13 $ | −38 % |
| Finning International Inc FTT | 106,19 C$ | 74,26 C$ | −30 % |
| Indutrade AB INDT | 258,60 kr | 284,46 kr | +10 % |
| Core & Main, Inc CNM | 42,64 $ | 50,21 $ | +18 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Russel Metals Inc (RUSMF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 36,61 $ gegenüber einem Kurs von 66,95 $, rund −45 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RUSMF?
Unser modellbasierter Fair Value für Russel Metals Inc liegt bei 36,61 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 66,95 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RUSMF?
Russel Metals Inc hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Russel Metals Inc (RUSMF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 36,61 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 21,51 $, optimistisches Szenario 52,21 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Russel Metals Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 36,61 $, gegenüber einem Kurs von 66,95 $ rund −45 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 21,51 $, optimistisches Szenario 52,21 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Russel Metals Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,9 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Russel Metals Inc eine Dividende?
Russel Metals Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,57 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Russel Metals Inc (RUSMF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Russel Metals Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RUSMF?
Unsere Modelle diskontieren Russel Metals Inc mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,09, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Russel Metals Inc sind das +25,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Russel Metals Inc (RUSMF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Russel Metals Inc um +11,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Russel Metals Inc einpreist (+25,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Russel Metals Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Russel Metals Inc liegt er bei 36,61 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 66,95 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Russel Metals Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert RUSMF über dem berechneten Fair Value: Kurs 66,95 $, Fair Value 36,61 $, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RUSMF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (66,95 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (36,61 $). Bei Russel Metals Inc liegen zwischen beiden 30,34 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Russel Metals Inc wert?
An der Börse wird Russel Metals Inc mit rund 3,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 66,95 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 36,61 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RUSMF?
Unsere Modelle spannen für Russel Metals Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 21,51 $, mittleres 36,61 $, optimistisches 52,21 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 66,95 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RUSMF?
Russel Metals Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 36,61 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 0,5, EV/EBITDA 8,6.
Wie solide ist die Bilanz von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Russel Metals Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RUSMF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Russel Metals Inc notiert bei 66,95 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 66,95 $ und 146 % über dem Tief von 27,19 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 36,61 $.
Welche Aktien sind mit Russel Metals Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem W.W. Grainger, Inc, Fastenal Company, Ferguson Enterprises Inc, WESCO International, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Russel Metals Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 66,95 $, berechneter Fair Value 36,61 $ (−45 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RUSMF berechnet?
Wir rechnen Russel Metals Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 36,61 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Russel Metals Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 66,95 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 36,61 $, das sind rund −45 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Russel Metals Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (52,21 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (21,51 $ bis 52,21 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Russel Metals Inc lag 2014 bis 2025 bei +10,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,8 %, EBIT-Marge +2,2 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Russel Metals Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Die Marktkapitalisierung von Russel Metals Inc beträgt 3,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Russel Metals Inc liegt bei 0,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Der Gewinn je Aktie von Russel Metals Inc beträgt 2,51 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Die Dividendenrendite von Russel Metals Inc liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 68,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Die Nettomarge von Russel Metals Inc liegt bei 3,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Russel Metals Inc liegt bei 12,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Russel Metals Inc bei 15,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Die operative Marge von Russel Metals Inc liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Der Umsatz von Russel Metals Inc wächst um +20,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Der Gewinn je Aktie von Russel Metals Inc wächst um +73,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Der freie Cashflow von Russel Metals Inc beträgt 125 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Russel Metals Inc (RUSMF)?
Die Nettoverschuldung von Russel Metals Inc beträgt 369 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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