Raval ACS Ltd (RVL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 131M ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.9500 ILA (Bear) bis 1.59 ILA (Bull), Basis 1.27 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.32 ILA – 7.12 ILA · Fair‑Value‑Band 0.9500 ILA – 1.59 ILA · der Kurs von 1.60 ILA notiert über dem Fair Value von 1.27 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Raval ACS Ltd (RVL) notiert aktuell bei 1.60 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.27 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raval ACS Ltd einen Umsatz von 201M ILA bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.6M ILA. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9500 ILA (Bear Case) bis 1.59 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.60 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, RVL ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3.05 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (0.5200 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raval ACS Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffkomponentensysteme und -baugruppen, die für den Einbau in verschiedene Fahrzeugsysteme in Israel, China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Luxemburg, Spanien, dem übrigen Europa und international bestimmt sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raval ACS Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffkomponentensysteme und -baugruppen, die für den Einbau in verschiedene Fahrzeugsysteme in Israel, China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Luxemburg, Spanien, dem übrigen Europa und international bestimmt sind. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automotive Systems und Automotive Structural Products tätig. Das Unternehmen bietet fortschrittliche ADAS-Reinigungs- und Reinigungssysteme an, darunter Scheinwerferreiniger, Kamera-LiDAR- und Sensorreiniger, Waschventile, Teleskop- und Kameradüsen, statische Düsen sowie integrierte Wasser- und Luftdüsen. Entlüftungsventile für Batteriesätze, einschließlich Berst-Entlüftungsventile und Druckentlastungs-Entlüftungsventile, sowie Elektromotor-Entlüfter für Elektromotoren und Getriebeeinheiten; und Kraftstofftankventile und Peripheriegeräte, unter Druck stehende Kraftstofftankventile, integrierte Entlüftungsrohrsysteme und Ventile für selektive katalytische Reduktion. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ventilleitungs- und Erkennungsventile an, darunter Rückschlagventile für Bremssysteme und Spülventile für EVAP-Systeme. ECU-gesteuerte Mehrwegeventile; Verteilerventile; Absperrventile für Kraftstofftanks; Multisensoren; und membranbasierte und intelligente Entlüftungsventile. Darüber hinaus bietet es Membran- und Filterventile; und Rückschlagventile und Anschlüsse für medizinische Anwendungen. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beerscheba, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raval ACS Ltd entwickelte sich von 232M ILA (FY2021) auf 209M ILA (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.7M ILA (−17.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.