Royce Value Closed Fund (RVT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 2,3 Mrd. $ · ISIN US7809101055
Was ist Royce Value Closed Fund wirklich wert?
Royce Value Closed Fund
RVT · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 33 % unter unserem Fair Value von 27,43 $.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Royce Value Closed Fund liegt bei 27,43 $ je Aktie, der Kurs bei 18,47 $, also 49 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 21.08.2026 aktualisiert, angepasst von 27,86 $ auf 27,43 $ (−1,5 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −1,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (15,53 $ bis 34,29 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,06 $ – 19,03 $ · Fair‑Value‑Band 15,53 $ – 34,29 $ · der Kurs von 18,47 $ notiert unter dem Fair Value von 27,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Royce Value Closed Fund (RVT) notiert aktuell bei 18,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 73,86 $ je Aktie; damit liegen 7 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,47 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,67 $, und 3 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,6 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,4. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,53 $ (Bear Case) bis 34,29 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,47 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, RVT ist mit 49 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,02 $ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (73,86 $) gegenüber Wachstums-DCF (0,6800 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Royce Small-Cap Trust, Inc. ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Royce & Associates, LLC aufgelegt und verwaltet wird. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds verteilt seine Anlagen auf diversifizierte Sektoren. Er investiert in wertorientierte Aktien von Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Royce Small-Cap Trust, Inc. ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Royce & Associates, LLC aufgelegt und verwaltet wird. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds verteilt seine Anlagen auf diversifizierte Sektoren. Er investiert in wertorientierte Aktien von Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem Russell 2000 Index. Royce Small-Cap Trust, Inc. wurde am 1. Juli 1986 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Royce Value Closed Fund entwickelte sich von 365 Mio. $ (FY2021) auf 203 Mio. $ (FY2025), rund −13,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 262 Mio. $ (−7,7 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Royce Value Closed Fund (RVT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RVT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RVT?
Welches Kursziel hat Royce Value Closed Fund (RVT)?
Wie ist die Prognose für die Royce Value Closed Fund Aktie 2026?
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