Reliance Worldwide Corporation (RWC) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$2.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$3.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.62 – A$5.86 · Fair‑Value‑Band A$2.13 – A$3.55 · der Kurs von A$3.69 notiert über dem Fair Value von A$2.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Reliance Worldwide Corporation (RWC) notiert aktuell bei A$3.69, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reliance Worldwide Corporation einen Umsatz von A$1.3B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$437M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.13 (Bear Case) bis A$3.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, RWC ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$4.92) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.7700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reliance Worldwide Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Produkten und Lösungen für den Wasserdurchfluss, die Steuerung und Überwachung für die Sanitär- und Heizungsindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reliance Worldwide Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Produkten und Lösungen für den Wasserdurchfluss, die Steuerung und Überwachung für die Sanitär- und Heizungsindustrie. Es bietet eine Reihe von Messingbeschlägen; Fitting-Systeme, einschließlich Push-to-Connect-, Expansions-, Crimp- und Klemm-Fittings; Rohre; Schläuche, Rohrverbindungen und andere Produkte zur Flüssigkeitskontrolle; und Sanitärventile und Zubehör. Das Unternehmen liefert außerdem Wasserversorgungsleitungen, Ablaufschläuche und Installationssätze; und bietet Abfall- und Entlüftungslösungen, Regenwasserarmaturen und PVC-Druckarmaturen sowie Schlauchsysteme, Zeitschaltuhren sowie Garten- und Bewässerungsprodukte. Darüber hinaus werden Produkte für Rohrhalterungen, Brandschutz und die Installation von Warmwasserbereitern angeboten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen SharkBite, JG Speedfit, Cash Acme, Reliance Valves, HoldRite, Eastman, John Guest, EZ-Flo und Holman. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den Einzel- und Großhandel sowie über Erstausrüster. Das Unternehmen ist in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Korea, China, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Spanien, Italien, Polen, Frankreich und der Tschechischen Republik tätig. Reliance Worldwide Corporation Limited wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reliance Worldwide Corporation entwickelte sich von A$1.3B (FY2021) auf A$1.3B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$125M (−3.0%/Jahr seit FY2021).

RWC ist 23% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.