Ryohin Keikaku Co (RYKKY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $11.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.59 – $14.65 · Fair‑Value‑Band $4.57 – $8.17 · der Kurs von $13.18 notiert über dem Fair Value von $6.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Ryohin Keikaku Co (RYKKY) notiert aktuell bei $13.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ryohin Keikaku Co einen Umsatz von $402B bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $32.8B aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.57 (Bear Case) bis $8.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, RYKKY ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.40) gegenüber Substanzwert ($1.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ryohin Keikaku Co., Ltd. ist in Japan und international im Einzelhandel mit Haushaltswaren und Lebensmitteln tätig. Das Unternehmen führt Programme zur Katastrophenverhütung im täglichen Leben durch und nutzt dafür bekannte Alltagsprodukte und Initiativen in Entwicklungsländern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ryohin Keikaku Co., Ltd. ist in Japan und international im Einzelhandel mit Haushaltswaren und Lebensmitteln tätig. Das Unternehmen führt Programme zur Katastrophenverhütung im täglichen Leben durch und nutzt dafür bekannte Alltagsprodukte und Initiativen in Entwicklungsländern. ist in den Bereichen Videoproduktion, Hausverkauf, Geschäft mit erneuerbaren Energien sowie Produktentwicklung und Produktionsmanagement tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Mobiltelefonen tätig; verkauft einheimische Produkte über Online-Shops; Erhaltung von Ackerland und Gebirgsausläufern; Produktion, Beratung und Gestaltung von Wohn-, Büro- und öffentlichen Räumen; Design von Büroeinrichtungen und verwandten Produkten; Bau großer Holzkonstruktionen; vertreibt und verkauft Gemüse; und Verkauf von Einfamilienhäusern und Wohnungsrenovierungen. Darüber hinaus betreibt MUJI to GO Reiseprodukte; MUJI und ReMUJI verkaufen die Wiederverwendung und das Recycling einiger Produkte; MUJI STAY, ein Unterkunftsservice unter den Namen MUJI HOTEL, MUJI BASE, MUJI Room und MUJI Camp; MUJI 500 bietet einen Shop für Grund- und Alltagsprodukte, der sich hauptsächlich auf Produkte mit einem Preis von 500 Yen oder weniger konzentriert; Café&Meal bietet Mahlzeiten, Desserts und Getränke; IDÉE, eine Einrichtungsmarke, bietet Möbel und Accessoires, Textilien und umweltfreundliche Produkte, Vintage-Artikel, Musik und Bücher; Gesundheitszentrum; entwickelt Schulgärten zu Grundstücken, die als Raum für Hütten mit Gemüsegärten unter dem Namen MUJI HUT verpachtet werden können; betreibt Campingplätze; und MUJI HOUSE, eine Raumlösung mit einem Raum. Ryohin Keikaku Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ryohin Keikaku Co entwickelte sich von $454B (FY2021) auf $785B (FY2025), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $50.8B (+10.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.