RAIZNEXT Corporation (RZNXF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $812M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($8.39 bis $22.57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $14.50 – $15.03 · Fair‑Value‑Band $8.39 – $22.57 · der Kurs von $15.03 notiert unter dem Fair Value von $15.05. Stand 18.07.2026.

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Analyse

RAIZNEXT Corporation (RZNXF) notiert aktuell bei $15.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RAIZNEXT Corporation einen Umsatz von $175B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.4. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.39 (Bear Case) bis $22.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, RZNXF ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($26.70) gegenüber Substanzwert ($9.79). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die RAIZNEXT Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Ingenieur- und Wartungsdienstleistungen in Japan. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, Beschaffung, Wartung, dem Verkauf und der Vermietung von Geräten und Maschinen; Entwurf, Überwachung und Bau von Geräten und Maschinen; und Wartung von Anlagen und Geräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die RAIZNEXT Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Ingenieur- und Wartungsdienstleistungen in Japan. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, Beschaffung, Wartung, dem Verkauf und der Vermietung von Geräten und Maschinen; Entwurf, Überwachung und Bau von Geräten und Maschinen; und Wartung von Anlagen und Geräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installations-, Tiefbau-, Elektroinstrumentierungs- und Sanitärdienstleistungen an. und Forschung, Entwicklung, technischer Support und deren Versand. Das Unternehmen beliefert die Branchen Öl, Petrochemie, Gas, allgemeine Chemikalien, Nichteisenmetalle, Metallverarbeitung, elektronische Materialien, Ressourcenrecycling, Elektrizität, Kernenergie, erneuerbare Energien, dezentrale Energie, Eisenherstellung, Kohle, Entsalzung, Futtermittel, Biochemie, Lebensmittel, Pharmazeutika, medizinische Versorgung, medizinische Versorgung, Information/Kommunikation, Versand/Transport, Vertrieb, Lagerbestände, Klimatisierung/Sanitär, Umweltschutz, Unfallverhütung und Umweltschutz. Die RAIZNEXT Corporation wurde 1938 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Yokohama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RAIZNEXT Corporation entwickelte sich von $130B (FY2022) auf $157B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.1B (+1.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.