State Street Corporation (S1TT34) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · BR · Marktkap. R$257B

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$226.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R$559.75 – R$940.50 · Fair‑Value‑Band R$135.67 – R$226.12 · der Kurs von R$896.00 notiert über dem Fair Value von R$180.89. Stand 17.07.2026.

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Analyse

State Street Corporation (S1TT34) notiert aktuell bei R$896.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$180.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte State Street Corporation einen Umsatz von R$14.4B bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.0. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$135.67 (Bear Case) bis R$226.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$896.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, S1TT34 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

State Street Corporation bietet institutionellen Anlegern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet Verwahrungs-, Buchhaltungs- und Fondsverwaltungsdienste für traditionelle und alternative Vermögenswerte sowie Investitionen in mehrere Anlageklassen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

State Street Corporation bietet institutionellen Anlegern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet Verwahrungs-, Buchhaltungs- und Fondsverwaltungsdienste für traditionelle und alternative Vermögenswerte sowie Investitionen in mehrere Anlageklassen an. Buchhaltung, Kundenberichte und Anlagebuch, Transaktionsmanagement, Kredite, Bargeld, Derivate und Sicherheiten; Outsourcing von Investor-Services-Operationen; Leistungs-, Risiko- und Compliance-Analysen; Finanzdatenmanagement zur Unterstützung institutioneller Anleger; Devisen-, Makler- und andere Handelsdienstleistungen; Wertpapierfinanzierung, beispielsweise erstklassige Dienstleistungsprodukte; sowie Einlagen- und kurzfristige Anlagemöglichkeiten. Das Unternehmen bietet außerdem die State Street Alpha-Plattform an, die Portfoliomanagement, Handel und Ausführung, Analyse- und Compliance-Tools sowie erweiterte Datenaggregation und Integration mit anderen Branchenplattformen und Anbietern kombiniert. Front-Office-Technologie, die den institutionellen Anlageprozess automatisiert und vereinfacht, einschließlich Portfoliomanagement und Risikoanalyse, Handel und Post-Trade-Abwicklung mit integrierter Compliance und verwalteten Daten; Investment-Management-Lösungen; und Portfoliomanagement, Handels-Compliance und Manager-/Sponsor-Kommunikation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentmanagement-Lösungen an, z. B. Strategien für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Bargeld, Multi-Asset und Alternativen; und ETFs, individuell indexierte, verwaltete Fonds und Mandate. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen für Investmentfonds, kollektive Investmentfonds und andere Anlagepools, betriebliche und öffentliche Altersvorsorgepläne, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Anlageverwalter, Stiftungen und Stiftungen an. Das Unternehmen wurde 1792 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von State Street Corporation entwickelte sich von R$12.0B (FY2021) auf R$14.0B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2.9B (+2.3%/Jahr seit FY2021).

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Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.