SIA ENGINEERING CO LTD (S59) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 3.9B SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.01 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.40 SGD bis 3.01 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.83 SGD – 3.75 SGD · Fair‑Value‑Band 1.40 SGD – 3.01 SGD · der Kurs von 3.23 SGD notiert über dem Fair Value von 1.77 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SIA ENGINEERING CO LTD (S59) notiert aktuell bei 3.23 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.77 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIA ENGINEERING CO LTD einen Umsatz von 1.4B SGD bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 69.4M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.40 SGD (Bear Case) bis 3.01 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.23 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, S59 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.60 SGD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.3000 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SIA Engineering Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) in Singapur, den Philippinen, Japan, Malaysia, Kambodscha und den Vereinigten Staaten von Amerika tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Flugzeugzellen- und Linienwartung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SIA Engineering Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) in Singapur, den Philippinen, Japan, Malaysia, Kambodscha und den Vereinigten Staaten von Amerika tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Flugzeugzellen- und Linienwartung tätig. sowie die Segmente Motoren und Komponenten. Das Segment Flugzeug- und Linienwartung bietet Flugzeugwartung, einschließlich planmäßiger routinemäßiger Wartung und Überholung, spezialisierter und nicht routinemäßiger Wartung sowie Modifikations- und Sanierungsdienste; Linienwartung, die die Flugzeugzertifizierung und technische Bodenabfertigungsdienste wie Push-Back und Abschleppen sowie Bodenunterstützungsausrüstung und Korrekturarbeiten für Flugzeuge bereitstellt; und technisches Bestandsmanagement, das technische Fuhrparkmanagement- und technische Bestandsmanagementdienste einschließlich Engineering- und MRO-Lösungen anbietet. Das Segment Motoren und Komponenten bietet Komponentenüberholung sowie Motorreparatur- und -überholungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Überholungsdienste für hydromechanische Ausrüstung für Boeing- und Airbus-Flugzeuge an. schlüsselfertige Lösungen für Flugzeuginnenraummodifikationen; und Flugzeugwartungsdienste, die technische und nichttechnische Abfertigung am Flughafen umfassen. SIA Engineering Company Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Singapore Airlines Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIA ENGINEERING CO LTD entwickelte sich von 566M SGD (FY2022) auf 1.4B SGD (FY2026), rund +25.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 169M SGD (+25.7%/Jahr seit FY2022).

S59 ist 45% überbewertet. Mit Aena S.M.E., S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.