Sadbhav Engineering Limited (SADBHAV) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.10 – ₹93.20 · Fair‑Value‑Band ₹5.36 – ₹7.01 · der Kurs von ₹8.26 notiert über dem Fair Value von ₹6.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sadbhav Engineering Limited (SADBHAV) notiert aktuell bei ₹8.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sadbhav Engineering Limited einen Umsatz von ₹9.7B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹31.4B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.4. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.36 (Bear Case) bis ₹7.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, SADBHAV ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹125.68) gegenüber Gewinnbasiert (₹12.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sadbhav Engineering Limited beschäftigt sich mit Ingenieur-, Bau- und Infrastrukturentwicklungsprojekten in Indien. Das Unternehmen führt Infrastrukturprojekte in den Bereichen Kanäle, Bewässerungsprojekte, Straßen, Brücken und Dämme durch, zu denen Bau-, Elektro- und Maschinenbauer, Designer und Ingenieure, Bauunternehmer und Erdbauunternehmer für …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sadbhav Engineering Limited beschäftigt sich mit Ingenieur-, Bau- und Infrastrukturentwicklungsprojekten in Indien. Das Unternehmen führt Infrastrukturprojekte in den Bereichen Kanäle, Bewässerungsprojekte, Straßen, Brücken und Dämme durch, zu denen Bau-, Elektro- und Maschinenbauer, Designer und Ingenieure, Bauunternehmer und Erdbauunternehmer für Reparatur, Wiederaufbau, Renovierung, Abriss und Bau gehören. Das Unternehmen führt auch Straßen- und Autobahnentwicklungsprojekte durch; und errichtet, wartet, betreibt, vermietet und überträgt Infrastruktureinrichtungen auf BOT-, BOLT- und BOOT-Basis. Darüber hinaus führt das Unternehmen auf Vertragsbasis Bergbauaktivitäten durch; Wartung von Infrastrukturprojekten; sowie Beratungs- und Beratungsdienstleistungen. Sadbhav Engineering Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sadbhav Engineering Limited entwickelte sich von ₹19.1B (FY2022) auf ₹9.7B (FY2026), rund −15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹263M.

SADBHAV ist 24% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.