Safe at Sea AB (SAFE) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 32.9M SEK

Solides Unternehmen, und der Kurs liegt 25% unter unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.8900 bis kr 2.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.5050 – kr 2.11 · Fair‑Value‑Band kr 0.8900 – kr 2.09 · der Kurs von kr 1.19 notiert unter dem Fair Value von kr 1.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Safe at Sea AB (SAFE) notiert aktuell bei kr 1.19, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Safe at Sea AB einen Umsatz von 19.8M SEK bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.2. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.8900 (Bear Case) bis kr 2.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 1.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, SAFE ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 2.24) gegenüber Substanzwert (kr 0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Safe at Sea AB (publ) beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Such- und Rettungsgeräten (SAR).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Safe at Sea AB (publ) beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Such- und Rettungsgeräten (SAR). Es bietet Rescuerunner, ein Rettungsfahrzeug aus nächster Nähe; GuardRunner, ein kleines Boot für Militär- oder Strafverfolgungsbehörden; Saferunner, ein Rettungsboot aus nächster Nähe zur Strandrettung und -überwachung; Elecorunner, ein Elektroboot für Rettungseinsätze, Überwachung oder Transporte; Guardrunner X, ein taktisches Wasserfahrzeug; SeaRanger, ein SAR-Boot für Einsätze in flachen und rauen Gewässern; sowie Start- und Bergungslösungen wie Halterungen, Anhänger und Bootslifte. Das Unternehmen bietet auch persönliche SAR-Ausrüstung an, darunter Schwimmwesten, Tauchanzüge, Kommunikationsprodukte und andere Ausrüstung unter den Markennamen Hansen Protection, Gecko Head Gear, NRS und Baltic Life Vests. SAR-Schulungen und -Kurse; sowie Reparatur- und andere Dienstleistungen. Safe at Sea AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Hisings Backa, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Safe at Sea AB entwickelte sich von kr 9.3M (FY2022) auf kr 20.4M (FY2025), rund +29.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 2.4M.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.