Sagar Cements Limited (SAGCEM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Sagar Cements Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 146,25 ₹ – 305,21 ₹ · Fair‑Value‑Band 13,94 ₹ – 142,07 ₹ · der Kurs von 146,25 ₹ notiert über dem Fair Value von 69,70 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Sagar Cements Limited produziert und verkauft Zement in Indien. Es bietet gewöhnliches Portland, Portland Pozzolana, sulfatbeständiges Portland, Verbundzement und Portlandhüttenzement sowie gemahlene granulierte Hochofenschlacke an. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Aktienanalyse
Sagar Cements Limited (SAGCEM) notiert aktuell bei 146,25 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 69,70 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 86,78 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 146,25 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11,27 ₹, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 13,94 ₹ (Bear) bis 142,07 ₹ (Bull), der Kurs von 146,25 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Sagar Cements Limited entwickelte sich von 15,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 25,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −111 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, SAGCEM ist mit −52 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 13,94 ₹Fair Value 69,70 ₹Bull 142,07 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.44/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
22,7 % (2021) → −0,7 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Sagar Cements Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Materials · 257 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−54 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum20 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,73× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
EV/EBITDA4,2× · Günstiger als Median
PEG0,10× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)98· Sektor 2
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)64· Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)8· Sektor 45
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sagar Cements Limited (SAGCEM) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 69,70 ₹ gegenüber einem Kurs von 146,25 ₹, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SAGCEM?
Unser modellbasierter Fair Value für Sagar Cements Limited liegt bei 69,70 ₹ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 146,25 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAGCEM?
Sagar Cements Limited hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 69,70 ₹ (Stand 13.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,94 ₹, optimistisches Szenario 142,07 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sagar Cements Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 69,70 ₹, gegenüber einem Kurs von 146,25 ₹ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,94 ₹, optimistisches Szenario 142,07 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Sagar Cements Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 26,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Sagar Cements Limited eine Dividende?
Sagar Cements Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,39 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sagar Cements Limited liegt er bei 69,70 ₹ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 146,25 ₹. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sagar Cements Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert SAGCEM über dem berechneten Fair Value: Kurs 146,25 ₹, Fair Value 69,70 ₹, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SAGCEM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (146,25 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (69,70 ₹). Bei Sagar Cements Limited liegen zwischen beiden 76,55 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sagar Cements Limited wert?
An der Börse wird Sagar Cements Limited mit rund 23,5 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 146,25 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 69,70 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SAGCEM?
Unsere Modelle spannen für Sagar Cements Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,94 ₹, mittleres 69,70 ₹, optimistisches 142,07 ₹ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 146,25 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SAGCEM?
Der PEG-Wert von Sagar Cements Limited liegt bei 0,10 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sagar Cements Limited (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,73. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SAGCEM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sagar Cements Limited notiert bei 146,25 ₹, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 299,40 ₹ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 69,70 ₹.
Welche Aktien sind mit Sagar Cements Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Vulcan Materials Company, UltraTech Cement Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sagar Cements Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 146,25 ₹, berechneter Fair Value 69,70 ₹ (−52 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SAGCEM berechnet?
Wir rechnen Sagar Cements Limited mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 69,70 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Sagar Cements Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Sagar Cements Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (142,07 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13,94 ₹ bis 142,07 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Sagar Cements Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Die Marktkapitalisierung von Sagar Cements Limited beträgt 23,5 Mrd. ₹ (≈ 212 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sagar Cements Limited liegt bei 0,89 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Der Gewinn je Aktie von Sagar Cements Limited beträgt −0,0500 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Die Dividendenrendite von Sagar Cements Limited liegt bei 0,4 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Die Nettomarge von Sagar Cements Limited liegt bei −0,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sagar Cements Limited liegt bei 0,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sagar Cements Limited bei 0,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Die operative Marge von Sagar Cements Limited liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Der Umsatz von Sagar Cements Limited wächst um +19,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Der Gewinn je Aktie von Sagar Cements Limited wächst um −89,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Der freie Cashflow von Sagar Cements Limited beträgt −3,8 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sagar Cements Limited (SAGCEM)?
Die Nettoverschuldung von Sagar Cements Limited beträgt 16,9 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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