Sappe Public Company (SAPPE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 10.1B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (23.15 THB bis 60.08 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.12 THB – 94.58 THB · Fair‑Value‑Band 23.15 THB – 60.08 THB · der Kurs von 34.25 THB notiert unter dem Fair Value von 43.71 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Sappe Public Company (SAPPE) notiert aktuell bei 34.25 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 43.71 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sappe Public Company einen Umsatz von 5.5B THB bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 582M THB aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.15 THB (Bear Case) bis 60.08 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34.25 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SAPPE ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (49.66 THB) gegenüber Substanzwert (9.59 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sappe Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsgetränke, Lebensmittel und Kokosnussprodukte in Thailand, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gesundheitstrinkprodukte und Kokosnussprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sappe Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsgetränke, Lebensmittel und Kokosnussprodukte in Thailand, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gesundheitstrinkprodukte und Kokosnussprodukte. Es bietet trinkfertige Fruchtsäfte, funktionelle Getränke, funktionelle Pulver, Snacks, Nahrungsergänzungsmittel, Gelees sowie den Vertrieb von Süßigkeiten und Kaffeeprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Bereitstellung von Gruppenmanagementdiensten und Produkten zur digitalen Transformation an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Mogu Mogu, Sappe Aloe Vera, Maxtive, Preaw, Gumi Gumi Jelly, B'lue, all coco und Sappe Beauty. Das Unternehmen war früher als Sapanan General Food Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2013 in Sappe Public Company Limited. Sappe Public Company Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sappe Public Company entwickelte sich von 3.4B THB (FY2021) auf 5.3B THB (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 776M THB (+17.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.