SATO Technologies Corp (SATO) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$9.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.0990 (Bear) bis C$0.1530 (Bull), Basis C$0.1260. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0750 – C$1.90 · Fair‑Value‑Band C$0.0990 – C$0.1530 · der Kurs von C$0.1100 notiert unter dem Fair Value von C$0.1260. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

SATO Technologies Corp (SATO) notiert aktuell bei C$0.1100, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1260 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SATO Technologies Corp einen Umsatz von C$10.1M bei einer Nettomarge von -47.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -84.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$5.7M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0990 (Bear Case) bis C$0.1530 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SATO ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.6200) gegenüber Substanzwert (C$0.0600). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SATO Technologies Corp. ist in Kanada im Kryptowährungs-Mining-Geschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Nutzung von Geräten zur Lösung von Rechenproblemen zur Validierung von Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain. und Bereitstellung von Rechenleistung für das Bitcoin-Mining.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SATO Technologies Corp. ist in Kanada im Kryptowährungs-Mining-Geschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Nutzung von Geräten zur Lösung von Rechenproblemen zur Validierung von Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain. und Bereitstellung von Rechenleistung für das Bitcoin-Mining. Es bietet auch Hosting-Dienste an, einschließlich Bergbauausrüstung; und betreibt ein Rechenzentrum für Digital Asset Mining. Das Unternehmen war früher als Canada Computational Unlimited Corp. bekannt. SATO Technologies Corp. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SATO Technologies Corp entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$16.1M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$1.2M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.