Saurashtra Cement Limited (SAURASHCEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 6,5 Mrd. ₹ (≈ 58,9 Mio. €) · ISIN INE626A01014

Was ist Saurashtra Cement Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,70 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 47,21 ₹ – 143,38 ₹ · Fair‑Value‑Band 16,52 ₹ – 28,70 ₹ · der Kurs von 57,58 ₹ notiert über dem Fair Value von 22,07 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Saurashtra Cement Limited (SAURASHCEM) notiert aktuell bei 57,58 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,07 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 160,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 57,89 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,58 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 8,23 ₹, und 21 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saurashtra Cement Limited einen Umsatz von 17,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 0,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 275 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,52 ₹ (Bear Case) bis 28,70 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,58 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, SAURASHCEM ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2614 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (57,89 ₹) gegenüber Ökonomischer Gewinn (8,23 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saurashtra Cement Limited produziert und vertreibt Zement und Farben in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zement und Klinker sowie Farben. Das Unternehmen bietet gewöhnlichen Portlandzement, Portland-Pozzolana-Zement und SRPC-Zement sowie Klinkerprodukte an. Es vertreibt seine Zementprodukte unter dem Markennamen HATHI.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saurashtra Cement Limited produziert und vertreibt Zement und Farben in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zement und Klinker sowie Farben. Das Unternehmen bietet gewöhnlichen Portlandzement, Portland-Pozzolana-Zement und SRPC-Zement sowie Klinkerprodukte an. Es vertreibt seine Zementprodukte unter dem Markennamen HATHI. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Saurashtra Cement Limited wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saurashtra Cement Limited entwickelte sich von 14,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 16,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 144 Mio. ₹ (−11,1 %/Jahr seit FY2022).

SAURASHCEM ist 161 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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