Shivalik Bimetal Controls Limited (SBCL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹45.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹374.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹139.50 bis ₹374.60). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹76.11 – ₹1,105 · Fair‑Value‑Band ₹139.50 – ₹374.60 · der Kurs von ₹1,025 notiert über dem Fair Value von ₹248.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shivalik Bimetal Controls Limited (SBCL) notiert aktuell bei ₹1,025, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹248.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shivalik Bimetal Controls Limited einen Umsatz von ₹5.7B bei einer Nettomarge von 16.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹336M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹139.50 (Bear Case) bis ₹374.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,025 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 178% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SBCL ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹350.51) gegenüber Substanzwert (₹55.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shivalik Bimetal Controls Limited ist als Prozess- und Produktentwicklungsunternehmen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shivalik Bimetal Controls Limited ist als Prozess- und Produktentwicklungsunternehmen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Das Unternehmen stellt thermostatische Bimetalle, Teile/Streifen, SMDS/Shunt-Widerstände, Reflow-Löt-/Vorlötprodukte, Streifen, Präzisionsprodukte aus Edelstahl, thermostatische Bimetalle, Spulen und Federn sowie Schnappscheiben her. Seine Produkte werden hauptsächlich in Schaltanlagen, Leistungsschaltern, Schutzrelais, Messgeräten, Automobilgeräten, Energie- und Batteriemanagementgeräten sowie verschiedenen anderen elektrischen und elektronischen Geräten eingesetzt. Das Unternehmen bedient die Sektoren Elektronik, Automobil, Haushaltsgeräte, Industrie, Medizin, Verteidigung sowie Land- und Tierhaltungsgeräte. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shivalik Bimetal Controls Limited entwickelte sich von ₹3.2B (FY2022) auf ₹5.7B (FY2026), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹959M (+14.8%/Jahr seit FY2022).

SBCL ist 76% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.