SED Energy Holdings (SBDXF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $631M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.5100 (Bear) bis $0.8585 (Bull), Basis $0.6800. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne $0.7700 – $1.26 · Fair‑Value‑Band $0.5100 – $0.8585 · der Kurs von $0.8449 notiert über dem Fair Value von $0.6800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SED Energy Holdings (SBDXF) notiert aktuell bei $0.8449, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SED Energy Holdings einen Umsatz von $229M bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $44.9M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5100 (Bear Case) bis $0.8585 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8449 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, SBDXF ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.36) gegenüber Substanzwert ($0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SED Energy Holdings Plc bietet ausschreibungsgestützte Bohrdienstleistungen in Südostasien, Thailand, Myanmar und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Drilling und Seabird Exploration tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SED Energy Holdings Plc bietet ausschreibungsgestützte Bohrdienstleistungen in Südostasien, Thailand, Myanmar und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Drilling und Seabird Exploration tätig. Das Unternehmen bietet außerdem integrierte seismische Lösungen, Dienstleistungen zur Erfassung seismischer Meeresdaten und den Betrieb von Quellschiffen für die Öl- und Gasindustrie an. Darüber hinaus besitzt und betreibt es Schiffe für Meeresbodenknotenpunkte. SED Energy Holdings Plc hat seinen Sitz in Nikosia, Zypern.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SED Energy Holdings entwickelte sich von $20.2M (FY2022) auf $212M (FY2025), rund +119.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $35.8M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.