Splash Beverage Group (SBEV) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3200 – $998.40 · Fair‑Value‑Band $0.0700 – $0.1200 · der Kurs von $0.4715 notiert über dem Fair Value von $0.1000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Splash Beverage Group (SBEV) notiert aktuell bei $0.4715, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $8.7K. Die Nettoverschuldung beträgt $6.4M. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0700 (Bear Case) bis $0.1200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4715 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, SBEV ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Splash Beverage Group, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Vermarktung und dem Verkauf verschiedener Getränke in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von alkoholfreien und alkoholischen Getränken sowie Online-Einzelhandel mit Getränken und Lebensmitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Splash Beverage Group, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Vermarktung und dem Verkauf verschiedener Getränke in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von alkoholfreien und alkoholischen Getränken sowie Online-Einzelhandel mit Getränken und Lebensmitteln. Das Unternehmen bietet aromatisierte Tequilas unter dem Markennamen Chispo Tequila an; Wein unter dem Markennamen Copa DI Vino; und Sangria unter dem Markennamen Pulpoloco Sangria. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über die Business-to-Business- und Business-to-Consumer-E-Commerce-Vertriebsplattform. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Fort Lauderdale, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Splash Beverage Group entwickelte sich von $11.3M (FY2021) auf $73.1K (FY2025), rund −71.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$25.2M.

SBEV ist 79% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.