SynBiotic SE (SBX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DE · Marktkap. €8.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.33). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.33 bis €2.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.02 – €38.92 · Fair‑Value‑Band €1.33 – €2.68 · der Kurs von €1.04 notiert unter dem Fair Value von €1.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

SynBiotic SE (SBX) notiert aktuell bei €1.04, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €3.9M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -61.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €4.3M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.33 (Bear Case) bis €2.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, SBX ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SynBiotic SE beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lösungen auf Cannabinoid- und Terpenbasis zur Behandlung von Schmerzen, Schlafmangel und Angstzuständen. Darüber hinaus werden Hanf, Cannabinoide, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SynBiotic SE beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lösungen auf Cannabinoid- und Terpenbasis zur Behandlung von Schmerzen, Schlafmangel und Angstzuständen. Darüber hinaus werden Hanf, Cannabinoide, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte angeboten. medizinische Cannabisprodukte; und Cannabisprodukte für den Freizeitgebrauch unter den Markennamen Hempamed, Princess Stardust, The Hempany und Hempamed Rx. Das Unternehmen war früher als Ledgertech SE bekannt und änderte seinen Namen in SynBiotic SE. SynBiotic SE wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in München, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SynBiotic SE entwickelte sich von €5.5M (FY2020) auf €14.3M (FY2024), rund +27.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −€9.7M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.