Santacruz Silver Mining Ltd (SCZ) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$10.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.6400 – C$22.45 · Fair‑Value‑Band C$6.16 – C$10.70 · der Kurs von C$11.71 notiert über dem Fair Value von C$8.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Santacruz Silver Mining Ltd (SCZ) notiert aktuell bei C$11.71, während unser modellbasierter Fair Value bei C$8.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Santacruz Silver Mining Ltd einen Umsatz von C$384M bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 81.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$12.8M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$6.16 (Bear Case) bis C$10.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$11.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 218% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, SCZ ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$19.60) gegenüber Substanzwert (C$1.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Santacruz Silver Mining Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, der Produktion und dem Betrieb von Mineralgrundstücken in Lateinamerika. Das Unternehmen erkundet vor allem Silber- und Zinklagerstätten sowie Blei- und Kupfervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Santacruz Silver Mining Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, der Produktion und dem Betrieb von Mineralgrundstücken in Lateinamerika. Das Unternehmen erkundet vor allem Silber- und Zinklagerstätten sowie Blei- und Kupfervorkommen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von Mineralgrundstücken in Mexiko und Bolivien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Santacruz Silver Mining Ltd entwickelte sich von C$53.3M (FY2021) auf C$326M (FY2025), rund +57.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$42.2M.

SCZ ist 27% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.