Stadio Holdings (SDO) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · ZA · Marktkap. 10.9B ZAC
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.07.2026 aktualisiert, angepasst von R7.54 auf R7.57 (+0.4%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (R5.35 bis R13.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R2.55 – R13.73 · Fair‑Value‑Band R5.35 – R13.06 · der Kurs von R12.85 notiert über dem Fair Value von R7.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Stadio Holdings (SDO) notiert aktuell bei R12.85, während unser modellbasierter Fair Value bei R7.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stadio Holdings einen Umsatz von 1.8B ZAR bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 95.8M ZAR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R5.35 (Bear Case) bis R13.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R12.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, SDO ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R17.18) gegenüber Substanzwert (R1.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Stadio Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Hochschulprogramme in Südafrika und Namibia an. Das Unternehmen bietet Bachelor-Studiengänge an, darunter höhere Zertifikate, Diplome und Abschlüsse; und Postgraduiertenprogramme wie Honours- und Master-Abschlüsse sowie Promotionen durch Kontakt- und Fernstudienmodule.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Stadio Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Hochschulprogramme in Südafrika und Namibia an. Das Unternehmen bietet Bachelor-Studiengänge an, darunter höhere Zertifikate, Diplome und Abschlüsse; und Postgraduiertenprogramme wie Honours- und Master-Abschlüsse sowie Promotionen durch Kontakt- und Fernstudienmodule. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Programme in den Bereichen Rechnungswesen, Wirtschaft, Handel, Finanzplanung und Versicherungen sowie Bankwesen und Investitionen an. Verwaltung und Management; Ausbildung; Film; Architektur und Raumgestaltung; media and design; Mode; Informationstechnologie; Gesetz; Polizeiarbeit und Strafverfolgung; Kunst und Geisteswissenschaften; Live-Auftritte und kreatives Schreiben; und Ingenieurwesen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Hochschuleinrichtungen STADIO Higher Education, Milpark Education und AFDA. Stadio Holdings Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Stadio Holdings entwickelte sich von R1.1B (FY2021) auf R1.8B (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R328M (+27.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +33.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −9.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SDO ist 41% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 897.37 MXN | -7% |
| TAL Education Group TAL | $10.24 | $15.60 | +52% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $36.45 | $41.45 | +14% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹131.59 | ₹14.81 | -89% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $149.00 | $152.01 | +2% |
| Covista Inc CVSA | $116.22 | $135.45 | +17% |
| Stride, Inc LRN | $83.39 | $139.45 | +67% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $40.33 | $21.35 | -47% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $31.66 | $41.45 | +31% |
| Strategic Education, Inc STRA | $84.18 | $105.48 | +25% |
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Häufige Fragen
Ist Stadio Holdings (SDO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SDO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SDO?
Wie hoch ist der Umsatz von Stadio Holdings (SDO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SDO?
Zahlt Stadio Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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