Stadio Holdings Ltd (SDO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Stadio Holdings Ltd ZAR 7,58, Kurs ZAR 14,47, also 47,6 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R2,56 – R18,49 · Fair‑Value‑Band R2,64 – R9,50 · der Kurs von R14,47 notiert über dem Fair Value von R7,58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Stadio Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Hochschulprogramme in Südafrika und Namibia an. Das Unternehmen bietet Bachelor-Studiengänge an, darunter höhere Zertifikate, Diplome und Abschlüsse; und Postgraduiertenprogramme wie Honours- und Master-Abschlüsse sowie Promotionen durch Kontakt- und Fernstudienmodule.
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Darüber hinaus bietet das Unternehmen Programme in den Bereichen Rechnungswesen, Wirtschaft, Handel, Finanzplanung und Versicherungen sowie Bankwesen und Investitionen an. Verwaltung und Management; Ausbildung; Film; Architektur und Raumgestaltung; media and design; Mode; Informationstechnologie; Gesetz; Polizeiarbeit und Strafverfolgung; Kunst und Geisteswissenschaften; Live-Auftritte und kreatives Schreiben; und Ingenieurwesen.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Hochschuleinrichtungen STADIO Higher Education, Milpark Education und AFDA. Stadio Holdings Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.
Aktienanalyse
Stadio Holdings Ltd (SDO) notiert aktuell bei R14,47, während unser modellbasierter Fair Value bei R7,58 liegt, also 48 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R17,21 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R14,47.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R0,9000, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Stadio Holdings Ltd entwickelte sich von ZAR 1,1 Mrd. (FY2021) auf ZAR 1,8 Mrd. (FY2025), rund +13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ZAR 328 Mio. (+27,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 74 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R2,64 bis R9,50, der Kurs von R14,47 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, SDO ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R7,58
SpanneR2,64 bis R9,50
Kurs R14,47 · Abstand −47,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ZAR 0,1950 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.91/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +47,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +20,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.27,1 % gegen 39,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 25 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 57 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+50,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +45,7 % im Jahr.
Stadio Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bildung und Weiterbildung · 116 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−47,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite12,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)18,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)26,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)12,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bildung und Weiterbildung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Stadio Holdings Ltd (SDO) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R7,58 gegenüber einem Kurs von R14,47, rund 48 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SDO?
Unser modellbasierter Fair Value für Stadio Holdings Ltd liegt bei R7,58 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R14,47.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SDO?
Stadio Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R7,58 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R2,64 bis R9,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stadio Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R7,58, gegenüber einem Kurs von R14,47 rund 48 % tiefer (überbewertet). Spanne von R2,64 bis R9,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Stadio Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ZAR 2,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Stadio Holdings Ltd eine Dividende?
Stadio Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Stadio Holdings Ltd (SDO) und wann ist der Ex-Tag?
Stadio Holdings Ltd zahlt R0,184 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 44,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,03-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Stadio Holdings Ltd (SDO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Stadio Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +50,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,6 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SDO?
Unsere Modelle diskontieren Stadio Holdings Ltd mit 14,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Stadio Holdings Ltd sind das +50,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Stadio Holdings Ltd (SDO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Stadio Holdings Ltd um +14,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +50,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Stadio Holdings Ltd einpreist (+50,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,30 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Stadio Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stadio Holdings Ltd liegt er bei R7,58 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei R14,47. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Stadio Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert SDO über dem berechneten Fair Value: Kurs R14,47, Fair Value R7,58, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SDO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R14,47), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R7,58). Bei Stadio Holdings Ltd liegen zwischen beiden R6,89 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stadio Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Stadio Holdings Ltd mit rund ZAR 12,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das R14,47; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R7,58 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SDO?
Unsere Modelle spannen für Stadio Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R2,64, mittleres R7,58, optimistisches R9,50 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs R14,47). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SDO?
Stadio Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R7,58 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,9, KUV 6,3, EV/EBITDA 22,4.
Wie solide ist die Bilanz von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stadio Holdings Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SDO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stadio Holdings Ltd notiert bei R14,47, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R18,49 und 39 % über dem Tief von R10,44 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R7,58.
Welche Aktien sind mit Stadio Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem New Oriental Education & Technology Group, Laureate Education, Inc, Covista Inc, Physicswallah Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stadio Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs R14,47, berechneter Fair Value R7,58 (−48 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SDO berechnet?
Wir rechnen Stadio Holdings Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R7,58 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Stadio Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei R14,47. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R7,58, das sind rund 48 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stadio Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R9,50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R2,64 bis R9,50). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Stadio Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +37,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +23,6 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz +5,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Stadio Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Die Marktkapitalisierung von Stadio Holdings Ltd beträgt ZAR 12,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stadio Holdings Ltd liegt bei 6,27 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Der Gewinn je Aktie von Stadio Holdings Ltd beträgt R0,4100 (Kurs ÷ EPS = KGV 35,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Die Dividendenrendite von Stadio Holdings Ltd liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 44,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Die Nettomarge von Stadio Holdings Ltd liegt bei 18,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stadio Holdings Ltd liegt bei 17,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stadio Holdings Ltd bei 15,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Die operative Marge von Stadio Holdings Ltd liegt bei 26,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Der Umsatz von Stadio Holdings Ltd wächst um +12,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Der Gewinn je Aktie von Stadio Holdings Ltd wächst um +16,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Der freie Cashflow von Stadio Holdings Ltd beträgt ZAR 160 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Stadio Holdings Ltd (SDO)?
Die Nettoverschuldung von Stadio Holdings Ltd beträgt ZAR 95,8 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026