Ser Educacional Sa (SEER3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. 1,5 Mrd. R$ (≈ 259 Mio. €) · ISIN BRSEERACNOR5

Was ist Ser Educacional Sa wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22,85 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (22,85 R$ bis 46,06 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,64 R$ – 17,81 R$ · Fair‑Value‑Band 22,85 R$ – 46,06 R$ · der Kurs von 12,54 R$ notiert unter dem Fair Value von 36,84 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Ser Educacional Sa (SEER3) notiert aktuell bei 12,54 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,84 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 44,72 R$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,54 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,03 R$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ser Educacional Sa einen Umsatz von 2,3 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 10,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,85 R$ (Bear Case) bis 46,06 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,54 R$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, SEER3 ist mit 194 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,56 R$ je Aktie einbehalten, das entspricht 12,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (44,72 R$) gegenüber Dividendendiskontierung (1,96 R$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ser Educacional S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften On-Campus- und Fernstudiengänge für Bachelor-, Master- und Berufsausbildungskurse sowie andere bildungsbezogene Bereiche in Brasilien. Es bietet Bachelor-, Postgraduierten-, On-Campus- und digitales Lernen sowie Berufskurse an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ser Educacional S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften On-Campus- und Fernstudiengänge für Bachelor-, Master- und Berufsausbildungskurse sowie andere bildungsbezogene Bereiche in Brasilien. Es bietet Bachelor-, Postgraduierten-, On-Campus- und digitales Lernen sowie Berufskurse an. Das Unternehmen firmiert unter der Bezeichnung UNINASSAU „Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO“, „Centro Universitário Nabuco, UNG“, „Universidade Guarulhos, UNAMA“, „Universität des Amazonas, UNIVERITAS“, „Universus Veritas University Center, UNINORTE – Northern University Center, University Center for Biomedical Sciences of Cacoal“, „UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO – Centro Universitário de Juazeiro do Norte, UNESC – Bildungsgesellschaft von Rondônia, UNIFASB – Universitätszentrum São Francisco de Barreiras, UNI7 – Universitätszentrum 7 de Setembro, CDMV – Zentrum für die Entwicklung der Veterinärmedizin, FAEL-Universitätszentrum, UNINASSAU Colleges, UNINABUCO Colleges und Joaquim Nabuco und Maurício de Nassau Technical Schools, GOKURSOS, BEDUKA, DELÍNEA, PROVA FÁCIL und Peixe 30, CDO, CDM, DOK und PLANTÃO VETERINÁRIO. Darüber hinaus ist sie im Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Recife, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ser Educacional Sa entwickelte sich von 1,4 Mrd. R$ (FY2021) auf 2,2 Mrd. R$ (FY2025), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 214 Mio. R$ (+42,2 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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