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Seplat Petroleum Development Company PLC (SEPL) Fair Value & Analyse

Energie · GB · Marktkap. 3.4B GBX

SP Seplat Petroleum Development Company PLC SEPL · LSE
Kurs£6.45
Fair Value£3.41
Potenzial-47.1%
Qualität58/100
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Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/14)

Risiken

!Kurs liegt 47 % ÜBER unserem Fair Value von £3.41
!Dünne Margen · 6.3% Nettomarge
!Moderater Burggraben 53/100
!Schwach bei Zukunft: 20 von 100
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 6.3% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
3.51% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (10/14)
Moderater Burggraben 53/100
Evidenz: Hoch Spanne £2.55 – £4.26 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von £4.63 auf £3.41 (−26.3%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +13.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£4.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

£6.47 £0.4886 Fair Value £3.41 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.4886 – £6.47 · Fair‑Value‑Band £2.55 – £4.26 · der Kurs von £6.45 notiert über dem Fair Value von £3.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Seplat Petroleum Development Company PLC (SEPL) notiert aktuell bei £6.45, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seplat Petroleum Development Company PLC einen Umsatz von £2.8B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £661M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.55 (Bear Case) bis £4.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SEPL ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF £19.16 £35.97 £67.90 80
Residualeinkommen £2.59 £2.81 £3.36 76
Umsatz-Margen-DCF £8.20 £14.24 £23.32 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF £20.32 £32.74 £69.38 38
Owner Earnings £12.63 £28.95 £61.96 31
5J-Umsatz-Exit £8.20 £12.77 £21.46 39
5J-EBITDA-Exit £11.94 £20.71 £36.85 41
5J-KGV-Exit £7.28 £12.08 £17.72 38
10J-Umsatz-Exit £11.64 £19.73 £26.25 36
10J-EBITDA-Exit £14.41 £26.93 £49.01 37
10J-KGV-Exit £11.16 £17.95 £28.31 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd £1.85 £12.92 £18.14 54
Lynch-Fair-Value £4.11 £5.88 £7.64 50
PEG = 1,0 £4.11 £5.88 £7.64 46
Ertragskraftwert (EPV) £3.87 £4.60 £5.24 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell £2.10 £4.18 £6.32 70
DDM mehrstufig £2.10 £3.61 £4.41 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple £2.86 £3.82 £4.77 63
KUV-Multiple £3.47 £4.63 £5.79 58
KBV-Multiple £3.47 £4.63 £5.79 55
EV/EBIT £6.89 £9.46 £12.02 53
EV/EBITDA £8.70 £11.87 £15.03 54
EV/Umsatz £3.11 £4.78 £6.45 43
Substanzwert
NCAV (Graham) £1.52 £2.04 £3.05 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF £19.16 £35.97 £67.90 80
Umsatz-Margen-DCF £8.20 £14.24 £23.32 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen £2.59 £2.81 £3.36 76
ROIC-Compounder £4.55 £6.82 £8.59 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV £4.74 £6.77 £8.80 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£19.73) gegenüber Substanzwert (£2.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.8B GBX
Umsatzwachstum (J/J) +3.9%
Nettomarge 6.3%
Eigenkapitalrendite 9.3%
Free Cashflow 821M GBX FY2025
KGV 28.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 24.1%
Gewinn je Aktie (TTM) £0.2300
Dividendenrendite 3.5%
Gewinnwachstum (J/J) +87.7%
Nettoverschuldung 661M GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 92
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 89
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 76
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Seplat Energy Plc, ein unabhängiges Energieunternehmen, ist in der Öl- und Gasexploration und -produktion sowie in der Gasverarbeitung in Afrika, Asien, Europa und Amerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Öl und Gas. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und produziert Rohöl; und verarbeitet und produziert Gas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seplat Energy Plc, ein unabhängiges Energieunternehmen, ist in der Öl- und Gasexploration und -produktion sowie in der Gasverarbeitung in Afrika, Asien, Europa und Amerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Öl und Gas. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und produziert Rohöl; und verarbeitet und produziert Gas. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Öl- und Gasanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung technischer, Verbindungs- und administrativer Unterstützungsdienste im Zusammenhang mit der Öl- und Gasexploration und -produktion beteiligt. Seplat Energy Plc war früher als Seplat Petroleum Development Company Plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2021 in Seplat Energy Plc. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lagos, Nigeria.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seplat Petroleum Development Company PLC entwickelte sich von £733M (FY2021) auf £2.8B (FY2025), rund +39.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £164M (+3.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
£2.8B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+149.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+43.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+39.3%
Ø Wachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.9%
Umsatz +39.6%/Jahr
FY21 £733M
FY22 £952M
FY23 £1.1B
FY24 £1.1B
FY25 £2.8B
Nettoergebnis +3.6%/Jahr
FY21 £142M
FY22 £105M
FY23 £83.1M
FY24 £153M
FY25 £164M

SEPL ist 47% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Seplat Petroleum Development Company PLC · Fair Value
£3.41 −47%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Seplat Petroleum Development Company PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SEPL

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 328 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −47% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 24% · Über dem Median
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.0% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.51× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28.0× · Teurer als 75% der Peers
KBV 2.52× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.67× · Günstiger als der Median
P/FCF 5.6× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 4.4× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT20 · Sektor 0
VERGANGENHEIT37 · Sektor 0
GESUNDHEIT75 · Sektor 88
DIVIDENDE61 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $126.78 $90.15 -29%
Canadian Natural Resources Limited CNQ C$66.38 C$44.23 -33%
EOG Resources, Inc EOG $143.14 $130.19 -9%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.55 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $210.02 $105.24 -50%
Devon Energy Corporation DVN $44.86 $27.06 -40%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.06 $42.85 -21%
Texas Pacific Land Corporation TPL $342.77 $77.26 -77%

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Häufige Fragen

Ist Seplat Petroleum Development Company PLC (SEPL) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £3.41 gegenüber einem Kurs von £6.45, rund −47% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SEPL?
Unser modellbasierter Fair Value für Seplat Petroleum Development Company PLC liegt bei £3.41 (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £6.45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEPL?
Seplat Petroleum Development Company PLC hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Seplat Petroleum Development Company PLC (SEPL)?
Seplat Petroleum Development Company PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £2.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SEPL?
Die Nettomarge von Seplat Petroleum Development Company PLC liegt bei rund 6.3%, das Unternehmen behält damit etwa 6.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Seplat Petroleum Development Company PLC eine Dividende?
Seplat Petroleum Development Company PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.42% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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