Setubandhan Infrastructure Limited (SETUINFRA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹56.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.1500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.3800 – ₹4.05 · Fair‑Value‑Band ₹0.0900 – ₹0.1500 · der Kurs von ₹0.4100 notiert über dem Fair Value von ₹0.1200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Setubandhan Infrastructure Limited (SETUINFRA) notiert aktuell bei ₹0.4100, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Setubandhan Infrastructure Limited einen Umsatz von ₹3.0B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 148.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹782M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.0900 (Bear Case) bis ₹0.1500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.4100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, SETUINFRA ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2.64) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Setubandhan Infrastructure Limited ist nicht in nennenswertem Umfang tätig. Zuvor beschäftigte es sich mit der Entwicklung von Immobilien; und Bau von Regierungs- und Industriegebäuden, Vierteln, Straßen, Brücken, Flughäfen, Niederungen, Krankenhäusern, Wohn- und Gewerbekomplexen, Gemeinden, Gesundheitszentren und institutionellen Campussen für private …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Setubandhan Infrastructure Limited ist nicht in nennenswertem Umfang tätig. Zuvor beschäftigte es sich mit der Entwicklung von Immobilien; und Bau von Regierungs- und Industriegebäuden, Vierteln, Straßen, Brücken, Flughäfen, Niederungen, Krankenhäusern, Wohn- und Gewerbekomplexen, Gemeinden, Gesundheitszentren und institutionellen Campussen für private Einrichtungen sowie staatliche und halbstaatliche Behörden. Das Unternehmen war früher als Prakash Constrowell Limited bekannt und änderte im Juni 2019 seinen Namen in Setubandhan Infrastructure Limited. Setubandhan Infrastructure Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Nashik, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Setubandhan Infrastructure Limited entwickelte sich von ₹2.6B (FY2019) auf ₹700M (FY2023), rund −27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei ₹913K (−8.6%/Jahr seit FY2019).

SETUINFRA ist 71% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.