Beonic Limited (SFIIF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0569). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0016 – $1.49 · Fair‑Value‑Band $0.0569 – $0.0798 · der Kurs von $0.0500 notiert unter dem Fair Value von $0.0687. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Beonic Limited (SFIIF) notiert aktuell bei $0.0500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0687 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beonic Limited einen Umsatz von $22.6M bei einer Nettomarge von -10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.3M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0569 (Bear Case) bis $0.0798 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, SFIIF ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.9500) gegenüber Substanzwert ($0.0100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beonic Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Datenanalysedienste im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen arbeitet mit seiner Beonic AI-Plattform, die physische Räume in reaktionsfähige Umgebungen verwandelt, die sich an die sich ändernden Besucherbedürfnisse anpassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beonic Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Datenanalysedienste im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen arbeitet mit seiner Beonic AI-Plattform, die physische Räume in reaktionsfähige Umgebungen verwandelt, die sich an die sich ändernden Besucherbedürfnisse anpassen. Es bietet außerdem Daten-, Marketing-, Werbe-, Verwaltungs- und Lösungsberatungsdienste an. Das Unternehmen bietet seine Lösungen für verschiedene Branchen an, darunter Flughäfen, Einkaufszentren, Einzelhandel, Bildung, Städte und Gemeinden, Gastgewerbe, Schnellrestaurants sowie Stadien und Veranstaltungen. Das Unternehmen war früher als Skyfii Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2023 in Beonic Limited. Beonic Limited hat seinen Sitz in Surry Hills, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beonic Limited entwickelte sich von $16.0M (FY2021) auf $22.0M (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.2M.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.