Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 101 % über unserem Fair Value von 321,55 ₹.
Stand 23.08.2026: Der Fair Value von Sheela Foam Limited liegt bei 321,55 ₹ je Aktie, der Kurs bei 646,80 ₹, also 50 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +15,1 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Dünne Margen · 5,3 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/14)
!Schmaler Burggraben 35/100
!Schwach bei Vergangenheit: 13 von 100
Evidenz: HochSpanne 236,18 ₹ – 401,94 ₹
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (401,94 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 466,22 ₹ – 1.967 ₹ · Fair‑Value‑Band 236,18 ₹ – 401,94 ₹ · der Kurs von 646,80 ₹ notiert über dem Fair Value von 321,55 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Sheela Foam Limited (SFL) notiert aktuell bei 646,80 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 321,55 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 395,48 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 646,80 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 134,03 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sheela Foam Limited einen Umsatz von 40,3 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 236,18 ₹ (Bear Case) bis 401,94 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 646,80 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, SFL ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,37 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt295,37 ₹499,08 ₹830,84 ₹78
Wachstums-DCF296,96 ₹493,37 ₹810,33 ₹76
Residualeinkommen226,16 ₹226,09 ₹212,98 ₹76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt295,37 ₹499,08 ₹830,84 ₹78
Owner Earnings216,67 ₹367,17 ₹612,25 ₹74
5J-Umsatz-Exit226,70 ₹368,93 ₹553,80 ₹72
5J-EBITDA-Exit305,24 ₹523,11 ₹786,03 ₹74
5J-KGV-Exit240,22 ₹395,48 ₹564,08 ₹70
10J-Umsatz-Exit241,39 ₹380,75 ₹577,01 ₹66
10J-EBITDA-Exit299,02 ₹490,65 ₹762,49 ₹67
10J-KGV-Exit256,77 ₹399,67 ₹585,22 ₹63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd99,39 ₹383,57 ₹519,98 ₹64
Lynch-Fair-Value93,82 ₹134,03 ₹174,24 ₹61
PEG = 1,093,82 ₹134,03 ₹174,24 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)140,10 ₹164,42 ₹185,70 ₹74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,0800 ₹0,1600 ₹0,2500 ₹66
DDM mehrstufig0,0800 ₹0,1300 ₹0,1700 ₹66
Multiplikatoren
KGV-Multiple241,16 ₹321,55 ₹401,94 ₹63
KUV-Multiple186,35 ₹248,47 ₹310,59 ₹58
KBV-Multiple186,35 ₹248,47 ₹310,59 ₹55
EV/EBIT297,00 ₹397,94 ₹498,89 ₹66
EV/EBITDA343,23 ₹459,58 ₹575,94 ₹67
EV/Umsatz198,29 ₹285,78 ₹373,27 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)148,89 ₹199,52 ₹297,79 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF296,96 ₹493,37 ₹810,33 ₹76
Umsatz-Margen-DCF226,70 ₹368,68 ₹542,47 ₹72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen226,16 ₹226,09 ₹212,98 ₹76
ROIC-Compounder140,10 ₹164,42 ₹185,70 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV174,10 ₹248,71 ₹323,32 ₹67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (395,48 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1300 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV33,0
KUV1,38KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)19,60 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 33,0
Nettomarge4,2 %FY2025
Eigenkapitalrendite5,1 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)11,3 %Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge7,3 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)40,3 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+25,6 %3J ⌀ +3,0 %
Gewinnwachstum (J/J)+727 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow2,7 Mrd. ₹FY2025
Nettoverschuldung6,8 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 2,5 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität67/100
Davon Geschäftsqualität 65
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Profitabilität39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum67
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe90
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sheela Foam Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Polyurethanschäumen und -matratzen in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sheela Foam Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Polyurethanschäumen und -matratzen in Indien und international. Das Unternehmen bietet verschiedene technische Produkte an, darunter Automobil-, Netz-, Silentech-, Schallabsorptions-, Spezial-, UV-, viskoelastische, rückprallfähige, hochelastische, reine, flammhemmende, laminierte, antistatische, UV-stabile, thermoformbare, harte und weiche Steppschäume sowie Lamiflex-Schaum. Darüber hinaus werden Kissen, Matratzen, Schoner, Nackenrollen, Rückenkissen und Möbelpolsterprodukte angeboten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Distributoren, Händler, Einzelhändler und Mehrmarken-Verkaufsstellen unter den Markennamen SLEEPWELL, FEATHER FOAM und LAMIFLEX. Sheela Foam Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sheela Foam Limited entwickelte sich von 27,0 Mrd. ₹ (FY2021) auf 38,1 Mrd. ₹ (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. ₹ (−7,4 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
38,1 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+4,0 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+4,0 %
Dividendenrendite0,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 4,0 % gegen 10J 15,0 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9,7 % (2020) → 6,4 % (2025) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−52 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)7 % · Über dem Median
Umsatzwachstum26 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital0,03× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)33,0× · Teurer als der Median
KBV2,23× · Teurer als der Median
KUV (TTM)1,80× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,3× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA18,1× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT40· Sektor 31
ZUKUNFT0· Sektor 24
VERGANGENHEIT13· Sektor 28
GESUNDHEIT0· Sektor 89
DIVIDENDE100· Sektor 53
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
Ist Sheela Foam Limited (SFL) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 321,55 ₹ gegenüber einem Kurs von 646,80 ₹, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SFL?
Unser modellbasierter Fair Value für Sheela Foam Limited liegt bei 321,55 ₹ (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 646,80 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SFL?
Sheela Foam Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sheela Foam Limited (SFL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 321,55 ₹ (Stand 23.08.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 236,18 ₹, optimistisches Szenario 401,94 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sheela Foam Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 321,55 ₹, gegenüber einem Kurs von 646,80 ₹ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 236,18 ₹, optimistisches Szenario 401,94 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sheela Foam Limited (SFL)?
Sheela Foam Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SFL?
Die Nettomarge von Sheela Foam Limited liegt bei rund 5,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 5,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Kostenlos · ohne Konto
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