Sfinks Polska S.A (SFS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 16.9M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3300 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1400 PLN bis 0.3300 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3300 PLN – 1.56 PLN · Fair‑Value‑Band 0.1400 PLN – 0.3300 PLN · der Kurs von 0.4400 PLN notiert über dem Fair Value von 0.3300 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Sfinks Polska S.A (SFS) notiert aktuell bei 0.4400 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3300 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sfinks Polska S.A einen Umsatz von 46.7M PLN bei einer Nettomarge von -15.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 88.3M PLN. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1400 PLN (Bear Case) bis 0.3300 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4400 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, SFS ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0.5200 PLN) gegenüber DCF-Modelle (0.2200 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sfinks Polska S.A. beschäftigt sich mit dem Betrieb und Franchising von Restaurants im Casual-Dining-Bereich in Europa. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Restaurants unter den Markennamen Sphinx, Piwiarnia und Chlopskie Jadlo. und virtuelles Restaurant unter dem Markennamen The Burgers. Sfinks Polska S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sfinks Polska S.A. beschäftigt sich mit dem Betrieb und Franchising von Restaurants im Casual-Dining-Bereich in Europa. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Restaurants unter den Markennamen Sphinx, Piwiarnia und Chlopskie Jadlo. und virtuelles Restaurant unter dem Markennamen The Burgers. Sfinks Polska S.A. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piaseczno, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sfinks Polska S.A entwickelte sich von 63.9M PLN (FY2021) auf 46.7M PLN (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.0M PLN.

SFS ist 25% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.