Shengfeng Development Limited (SFWL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $75.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 132% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.41 bis $2.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $0.6850 – $16.79 · Fair‑Value‑Band $1.41 – $2.70 · der Kurs von $0.8857 notiert unter dem Fair Value von $2.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shengfeng Development Limited (SFWL) notiert aktuell bei $0.8857, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shengfeng Development Limited einen Umsatz von $572M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $58.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.41 (Bear Case) bis $2.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8857 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, SFWL ist mit 132% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.12) gegenüber DCF-Modelle ($0.9100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shengfeng Development Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Kontraktlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Business-to-Business-Gütertransportdienste an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shengfeng Development Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Kontraktlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Business-to-Business-Gütertransportdienste an, z. B. komplette LKW-Ladungen und Teilladungen; und Cloud-Speicherdienste, einschließlich Lagerverwaltung, Kommissionierung und Verpackung, Auftragsabwicklung, Konfektionierung und Montage, Lieferprozessmanagement, Verarbeitung im Lager und Verwaltungsdienste zur Bestandsoptimierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste wie Abholung bei Lieferung, Zollanmeldung, Lieferung nach oben, Verpackung, Zahlung bei Ankunft, Rücksendenachweis und Sendungsschutz. und Softwareentwicklung, Lieferkettenmanagement sowie technische und Entwicklungsdienstleistungen; Inbound-, Outbound- und Reverse-Logistik; sowie Linien- und Kurzstrecken-Vertriebsdienste. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Fertigung, neue Energie, Telekommunikation, Internet, Mode, schnelllebige Konsumgüter, Verlagswesen, Landwirtschaft und E-Commerce. Shengfeng Development Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Fuzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shengfeng Development Limited entwickelte sich von $347M (FY2021) auf $572M (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.9M (+14.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.