SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 15.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von SG Holdings Co.Ltd. $11,35, Kurs $9,47, Potenzial +19,9 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
51‑Monats‑Spanne $7,99 – $17,00 · Fair‑Value‑Band $7,40 – $17,45 · der Kurs von $9,47 notiert unter dem Fair Value von $11,35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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SG Holdings Co.,Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Lieferung, Logistik, Immobilien und anderen Geschäften in Japan und international tätig.
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Es bietet nationale oder internationale Lieferdienste an; Logistiklösungen, einschließlich Lagerhaltung, Nadelerkennung und Produktinspektion sowie Logistikabwicklung für See-, Luft- und Landtransporte; sowie internationaler Transport, Zollabwicklung sowie regionale Transport- und Lieferdienste.
Das Unternehmen betreibt, verwaltet und vermietet auch Immobilienanlagen; und ist im Solarenergiegeschäft tätig.
Darüber hinaus entwickelt, betreibt und wartet sie IT-Systeme; betreibt ein Zeitarbeitsunternehmen; und betreibt eine Unfallversicherungsagentur für Transportvorgänge und den Verkauf von LKW-Kraftstoff sowie für die Wartung von Fahrzeugen und den Verkauf und die Wartung von Systemen.
SG Holdings Co., Ltd. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kyoto, Japan.
Aktienanalyse
SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) notiert aktuell bei $9,47, während unser modellbasierter Fair Value bei $11,35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $14,00 je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $9,47.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $2,34, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von SG Holdings Co.Ltd. entwickelte sich von ¥1,6 Bio. (FY2022) auf ¥1,7 Bio. (FY2026), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥62,6 Mrd. (−12,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $7,40 bis $17,45, der Kurs von $9,47 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, SGHDY ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $11,35
Spanne$7,40 bis $17,45
Kurs $9,47 · Potenzial +19,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1934 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,2 % gegen 8,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +7,1 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Das Unternehmen profitiert von seiner Skala im japanischen Zustellnetzwerk, bleibt aber ein Niedrigmargenbetreiber mit begrenzten sichtbaren Burggraben-Signalen bei Innovation und Preisgestaltung.
Hauptrisiko: Volatile Raten und unbeständige Nachfrage im globalen Logistiksegment stellen das größte Risiko dar und könnten Margen sowie Volumina treffen.
SG Holdings steigert weiter die Paketvolumina im Liefergeschäft durch grenzüberschreitenden E-Commerce. Gleichzeitig setzt es auf angemessene Frachtraten in diesem Bereich, während das globale Logistiksegment mit schwankenden Raten und uneinheitlicher Nachfrage kämpft. Unsere Modelle sehen die Aktien als unterbewertet. Wird das zusätzliche Volumen mehr als genug sein, um eventuelle Lücken bei der Preisdisziplin oder Kostendruck auszugleichen?
SG Holdings Co.Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 210 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+19,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)21,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,23× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)14,6× · Günstiger als Median
KBV1,63× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,52× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)18,5× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $11,35 gegenüber dem letzten Kurs vom 15.10.2026 von $9,47, rund +20 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SGHDY?
Unser modellbasierter Fair Value für SG Holdings Co.Ltd. liegt bei $11,35 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 15.10.2026): $9,47.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGHDY?
SG Holdings Co.Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $11,35 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $7,40 bis $17,45. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SG Holdings Co.Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $11,35, gegenüber dem letzten Kurs vom 15.10.2026 von $9,47 rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $7,40 bis $17,45. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
SG Holdings Co.Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥1,7 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt SG Holdings Co.Ltd. eine Dividende?
SG Holdings Co.Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) und wann ist der Ex-Tag?
SG Holdings Co.Ltd. zahlt $0,335 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 31.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,53-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SG Holdings Co.Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SGHDY?
Unsere Modelle diskontieren SG Holdings Co.Ltd. mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SG Holdings Co.Ltd. sind das +9,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SG Holdings Co.Ltd. um +5,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SG Holdings Co.Ltd. einpreist (+9,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SG Holdings Co.Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SG Holdings Co.Ltd. liegt er bei $11,35 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $9,47. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die SG Holdings Co.Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert SGHDY unter dem berechneten Fair Value: Kurs $9,47, Fair Value $11,35, rund +20 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SGHDY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($9,47), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($11,35). Bei SG Holdings Co.Ltd. liegen zwischen beiden $1,89 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SG Holdings Co.Ltd. wert?
An der Börse wird SG Holdings Co.Ltd. mit rund $5,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $9,47; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $11,35 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SGHDY?
Unsere Modelle spannen für SG Holdings Co.Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $7,40, mittleres $11,35, optimistisches $17,45 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $9,47). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SGHDY?
SG Holdings Co.Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $11,35 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 0,5, EV/EBITDA 6,1.
Wie solide ist die Bilanz von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Kennzahlen zur Bilanz von SG Holdings Co.Ltd. (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SGHDY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SG Holdings Co.Ltd. notiert bei $9,47, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $11,02 und 7 % über dem Tief von $8,84 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $11,35.
Welche Aktien sind mit SG Holdings Co.Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SG Holdings Co.Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $9,47, berechneter Fair Value $11,35 (+20 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SGHDY berechnet?
Wir rechnen SG Holdings Co.Ltd. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $11,35 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. SG Holdings Co.Ltd. liegt aktuell 17 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 15.10.2026 und liegt bei $9,47. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $11,35, das sind rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SG Holdings Co.Ltd. jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($7,40 bis $17,45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von SG Holdings Co.Ltd. lag 2015 bis 2026 bei +8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +1,1 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von SG Holdings Co.Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Die Marktkapitalisierung von SG Holdings Co.Ltd. beträgt $5,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SG Holdings Co.Ltd. liegt bei 0,52 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Der Gewinn je Aktie von SG Holdings Co.Ltd. beträgt $0,6500 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Die Dividendenrendite von SG Holdings Co.Ltd. liegt bei 3,5 % (Ausschüttung 51,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Die Nettomarge von SG Holdings Co.Ltd. liegt bei 3,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SG Holdings Co.Ltd. liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SG Holdings Co.Ltd. bei 11,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Die operative Marge von SG Holdings Co.Ltd. liegt bei 4,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Der Umsatz von SG Holdings Co.Ltd. wächst um +21,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Der Gewinn je Aktie von SG Holdings Co.Ltd. wächst um +23,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Der freie Cashflow von SG Holdings Co.Ltd. beträgt ¥48,4 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SG Holdings Co.Ltd. (SGHDY)?
Die Nettoverschuldung von SG Holdings Co.Ltd. beträgt ¥299 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026