SG Holdings (SGHDY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($6.52 bis $14.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $6.52 (Bear) bis $14.43 (Bull), Basis $11.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne $7.99 – $16.82 · Fair‑Value‑Band $6.52 – $14.43 · der Kurs von $9.65 notiert unter dem Fair Value von $11.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SG Holdings (SGHDY) notiert aktuell bei $9.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SG Holdings einen Umsatz von $1.6T bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $299B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.52 (Bear Case) bis $14.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SGHDY ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.30) gegenüber Substanzwert ($4.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SG Holdings Co.,Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Lieferung, Logistik, Immobilien und anderen Geschäften in Japan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SG Holdings Co.,Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Lieferung, Logistik, Immobilien und anderen Geschäften in Japan und international tätig. Es bietet nationale oder internationale Lieferdienste an; Logistiklösungen, einschließlich Lagerhaltung, Nadelerkennung und Produktinspektion sowie Logistikabwicklung für See-, Luft- und Landtransporte; sowie internationaler Transport, Zollabwicklung sowie regionale Transport- und Lieferdienste. Das Unternehmen betreibt, verwaltet und vermietet auch Immobilienanlagen; und ist im Solarenergiegeschäft tätig. Darüber hinaus entwickelt, betreibt und wartet sie IT-Systeme; betreibt ein Zeitarbeitsunternehmen; und betreibt eine Unfallversicherungsagentur für Transportvorgänge und den Verkauf von LKW-Kraftstoff sowie für die Wartung von Fahrzeugen und den Verkauf und die Wartung von Systemen. SG Holdings Co., Ltd. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kyoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SG Holdings entwickelte sich von $1.6T (FY2022) auf $1.7T (FY2026), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $62.6B (−12.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.