Shionogi & Co. Ltd (SGIOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Shionogi & Co. Ltd $20,77, Kurs $16,44, Potenzial +26,3 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,21 $ – 26,00 $ · Fair‑Value‑Band 15,63 $ – 25,91 $ · der Kurs von 16,44 $ notiert unter dem Fair Value von 20,77 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Shionogi & Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln, diagnostischen Reagenzien und medizinischen Geräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Consumer-Healthcare-Geschäft tätig.
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Shionogi & Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln, diagnostischen Reagenzien und medizinischen Geräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Consumer-Healthcare-Geschäft tätig. Herstellung, Verkauf, analytische Tests und pharmazeutische Entwicklung von Arzneimitteln und Prüfpräparaten; Auftragsüberwachung epidemiologischer Bestandteile im Abwasser; Förderung der Umsetzung in der sozialen Infrastruktur; und Geschäfte im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Daten und Informationen; entwickelt und verkauft Standbeine; und Forschung und Entwicklung von Schleimhautimpfstoffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertragsunterstützungsleistungen für experimentelle Forschung an; Auftragsprüfung von landwirtschaftlichen Produktionsmaterialien; Lösungen für Bildung und Gesundheitswesen, Systementwicklung, Personalentwicklung und Schulungsgeschäft; Marketingunterstützungsdienste; und IT-Dienstleistungen für medizinische und gesundheitsbezogene Themen. Das Unternehmen war früher als Shionogi Shoten Co., Ltd. bekannt und änderte 1943 seinen Namen in Shionogi & Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan.
Aktienanalyse
Shionogi & Co. Ltd (SGIOF) notiert aktuell bei 16,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 26,82 $ je Aktie; damit liegen 18 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,44 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,59 $, und 7 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 15,63 $ (Bear) bis 25,91 $ (Bull), der Kurs von 16,44 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shionogi & Co. Ltd entwickelte sich von 335 Mrd. ¥ (FY2022) auf 503 Mrd. ¥ (FY2026), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 206 Mrd. ¥ (+16,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, SGIOF ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 15,63 $Fair Value 20,77 $Bull 25,91 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.93/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−5,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,5 % gegen 1,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 32 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa −7,6 % beim Kurs und +8,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (73 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Shionogi & Co. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 569 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shionogi & Co. Ltd (SGIOF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,77 $ gegenüber einem Kurs von 16,44 $, rund +26 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SGIOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Shionogi & Co. Ltd liegt bei 20,77 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,44 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGIOF?
Shionogi & Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,77 $ (Stand 28.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,63 $, optimistisches Szenario 25,91 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shionogi & Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,77 $, gegenüber einem Kurs von 16,44 $ rund +26 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,63 $, optimistisches Szenario 25,91 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Shionogi & Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 500 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Shionogi & Co. Ltd eine Dividende?
Shionogi & Co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shionogi & Co. Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,1 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SGIOF?
Unsere Modelle diskontieren Shionogi & Co. Ltd mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,03, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shionogi & Co. Ltd sind das -5,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shionogi & Co. Ltd (SGIOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shionogi & Co. Ltd um +11,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shionogi & Co. Ltd einpreist (-5,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shionogi & Co. Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shionogi & Co. Ltd liegt er bei 20,77 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 16,44 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shionogi & Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert SGIOF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 16,44 $, Fair Value 20,77 $, rund +26 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SGIOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,44 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,77 $). Bei Shionogi & Co. Ltd liegen zwischen beiden 4,33 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shionogi & Co. Ltd wert?
An der Börse wird Shionogi & Co. Ltd mit rund 14,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 16,44 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,77 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SGIOF?
Unsere Modelle spannen für Shionogi & Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,63 $, mittleres 20,77 $, optimistisches 25,91 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 16,44 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SGIOF?
Shionogi & Co. Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,0 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,77 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 4,4, EV/EBITDA 9,8.
Wie solide ist die Bilanz von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shionogi & Co. Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SGIOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shionogi & Co. Ltd notiert bei 16,44 $, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,00 $ und 15 % über dem Tief von 14,25 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,77 $.
Welche Aktien sind mit Shionogi & Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shionogi & Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 16,44 $, berechneter Fair Value 20,77 $ (+26 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SGIOF berechnet?
Wir rechnen Shionogi & Co. Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,77 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shionogi & Co. Ltd liegt aktuell 21 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 16,44 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,77 $, das sind rund +26 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shionogi & Co. Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shionogi & Co. Ltd lag 2015 bis 2026 bei +7,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,4 %, EBIT-Marge +2,7 %, Steuersatz +3,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shionogi & Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Die Marktkapitalisierung von Shionogi & Co. Ltd beträgt 14,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shionogi & Co. Ltd liegt bei 4,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Der Gewinn je Aktie von Shionogi & Co. Ltd beträgt 1,49 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Die Dividendenrendite von Shionogi & Co. Ltd liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 28,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Die Nettomarge von Shionogi & Co. Ltd liegt bei 41,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shionogi & Co. Ltd liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shionogi & Co. Ltd bei 9,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Die operative Marge von Shionogi & Co. Ltd liegt bei −18,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Der Umsatz von Shionogi & Co. Ltd wächst um +32,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Der Gewinn je Aktie von Shionogi & Co. Ltd wächst um +47,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Der freie Cashflow von Shionogi & Co. Ltd beträgt 200 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shionogi & Co. Ltd (SGIOF)?
Shionogi & Co. Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 27,2 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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28.09.2026