Sims Limited (SGM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$5.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$26.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$13.22 bis A$26.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$9.40 – A$29.99 · Fair‑Value‑Band A$13.22 – A$26.20 · der Kurs von A$26.77 notiert über dem Fair Value von A$19.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Sims Limited (SGM) notiert aktuell bei A$26.77, während unser modellbasierter Fair Value bei A$19.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sims Limited einen Umsatz von A$7.7B bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$607M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$13.22 (Bear Case) bis A$26.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$26.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SGM ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$8.97) gegenüber Multiplikatoren (A$5.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sims Limited beschäftigt sich mit dem Kauf, der Verarbeitung und dem Verkauf von recycelten Eisen- und Nichteisenmetallen in Australien, China, Indien, Thailand, der Türkei, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sims Limited beschäftigt sich mit dem Kauf, der Verarbeitung und dem Verkauf von recycelten Eisen- und Nichteisenmetallen in Australien, China, Indien, Thailand, der Türkei, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: North America Metal, Australia/New Zealand Metal, Investment in SA Recycling, Sims Lifecycle Services und Global Trading Operations. Darüber hinaus befasst es sich mit der Sammlung, Verarbeitung und dem Handel von Sekundärrohstoffen aus Eisen und Stahl; und andere Metalllegierungen und Rückstände, hauptsächlich Aluminium, Blei, Kupfer, Zink und nickelhaltige Materialien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Bereitstellung von Umwelt- und Datensicherheitsdiensten für die Aufarbeitung, den Wiederverkauf oder die Wiederverwertung von IT-Ressourcen, die für kommerzielle und Post-Consumer-Lieferanten recycelt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sekundärverarbeitung und andere Dienstleistungen an, darunter Stauerei und andere Dienstleistungsquellen. Sims Limited wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mascot, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sims Limited entwickelte sich von A$5.9B (FY2021) auf A$7.5B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$19.0M.

SGM ist 26% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.