Schaeffler AG (SHA0) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. 8,2 Mrd. € · ISIN DE000SHA0100
Was ist Schaeffler AG wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 72 % über unserem Fair Value von 4,33 €.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,98 € bis 8,76 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,90 € – 11,47 € · Fair‑Value‑Band 2,98 € – 8,76 € · der Kurs von 7,43 € notiert über dem Fair Value von 4,33 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Schaeffler AG (SHA0) notiert aktuell bei 7,43 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,33 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 7,15 € je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,43 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,06 €, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schaeffler AG einen Umsatz von 23,3 Mrd. € bei einer Nettomarge von −1,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −11,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,4 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,98 € (Bear Case) bis 8,76 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,43 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, SHA0 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (7,15 €) gegenüber Substanzwert (2,06 €). Höchste Evidenz: Owner Earnings (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Schaeffler AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Komponenten und Systeme für industrielle Anwendungen in Europa, Amerika, China und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen E-Mobility, Powertrain and Chassis, Vehicle Lifetime Solutions, Bearings & Industrial Solutions tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Schaeffler AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Komponenten und Systeme für industrielle Anwendungen in Europa, Amerika, China und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen E-Mobility, Powertrain and Chassis, Vehicle Lifetime Solutions, Bearings & Industrial Solutions tätig. Der Geschäftsbereich E-Mobility bietet mechanische, mechatronische und elektronische Komponenten und Systeme zur Antriebselektrifizierung für Pkw und Nutzfahrzeuge. Es umfasst elektrische Antriebe, Steuerungen, Mechatronik und Module sowie Batteriekomponenten, Entkopplungseinheiten und Nasskupplungen. Der Geschäftsbereich Powertrain & Chassis entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten und Systemlösungen für elektrifizierte Antriebsstränge und Verbrennungsmotoren sowie Fahrwerks- und Lenkungstechnologien. Dieses Segment bietet auch Motor- und Getriebesysteme, Antriebsstranglösungen und Fahrwerkssysteme an; Drehmomentwandler, Hybriddämpfer, Kupplungen, variable Ventiltriebsysteme, Ventilspielausgleichselemente, Ausgleichswellen, Nockenwellenverstellsysteme, Steuerantriebe und Front-End-Hilfsantriebe. Der Geschäftsbereich Vehicle Lifetime Solutions bietet Komponenten und Reparaturlösungen für Pkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Traktoren und Zweiräder. Der Geschäftsbereich Bearings & Industrial Solutions entwickelt, produziert und vertreibt Rotations- und Linearlagerlösungen, Antriebskomponenten und -systeme für die industrielle Automatisierung sowie Servicelösungen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Technologiepartnerschaft mit Hexagon Robotics zur Entwicklung und Lieferung hochpräziser Spannungswellen- und Planetengetriebeaktoren. Das Unternehmen unterhält außerdem eine strategische Partnerschaft mit Spire Global, Inc.Entwicklung von Weltraum-Hardware-Subsystemen, Satellitenplattformen und fortschrittlichen Hochfrequenz- (RF) und Umweltsensorikfunktionen. Das Unternehmen hieß früher INA Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung und firmierte im Oktober 2014 in Schaeffler AG um. Die Schaeffler AG wurde 1946 gegründet
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Schaeffler AG entwickelte sich von 13,9 Mrd. € (FY2021) auf 23,5 Mrd. € (FY2025), rund +14,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −424 Mio. €.
SHA0 ist 72 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Auto Parts · 640 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc ORLY | 88,50 $ | 47,50 $ | −46 % |
| AutoZone, Inc AZO | 2.932 $ | 2.287 $ | −22 % |
| Hyundai Mobis Co 012330 | 450.500 KRW | 643.909 KRW | +43 % |
| Fuyao Glass Industry Group 600660 | 57,67 ¥ | 84,47 ¥ | +46 % |
| Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | 165,30 ₹ | 80,63 ₹ | −51 % |
| Magna International Inc MGA | 65,57 $ | 68,17 $ | +4 % |
| Genuine Parts Company GPC | 137,51 $ | 58,07 $ | −58 % |
| Bosch Limited BOSCHLTD | 48.700 ₹ | 11.534 ₹ | −76 % |
| Ningbo Tuopu Group 601689 | 45,82 ¥ | 28,28 ¥ | −38 % |
| Bharat Forge Limited BHARATFORG | 2.063 ₹ | 393,20 ₹ | −81 % |
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Häufige Fragen
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