Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shalimar Paints Limited ₹19,84, Kurs ₹81,31, Potenzial −75,6 %, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 36,08 ₹ – 217,75 ₹ · Fair‑Value‑Band 14,80 ₹ – 29,61 ₹ · der Kurs von 81,31 ₹ notiert über dem Fair Value von 19,84 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 28.10.2026.
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Shalimar Paints Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Farben und Beschichtungen in Indien und international.
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Es bietet dekorative Farben für Innen- und Außenflächen, Beton, Putze, Metalle; faserverstärkte Elastomerbeschichtung; Grund- und Deckanstrich für Metall und Holz; und Marinebeschichtungen.
Das Unternehmen bietet außerdem Emulsionen, Lacke, Leimfarben, Grundierungen, Epoxid-, Aluminium- und Zinkbeschichtungen sowie Spachtel-, Zement-, End-, Boden- und wasserabweisende Farbprodukte und -lösungen an. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Shalimar an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen Color Space ein Tönungssystem an. Shalimar Paints Limited wurde 1902 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.
Aktienanalyse
Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS) notiert aktuell bei 81,31 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,84 ₹ liegt, also 75,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Shalimar Paints Limited entwickelte sich von 3,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 5,8 Mrd. ₹ (FY2026), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −650 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 14,80 ₹ bis 29,61 ₹, der Kurs von 81,31 ₹ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, SHALPAINTS ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 19,84 ₹
Spanne14,80 ₹ bis 29,61 ₹
Kurs 81,31 ₹ · Potenzial −75,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.34/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−3,0 % (2021) → −7,3 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialchemikalien · 726 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS) über- oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,84 ₹ gegenüber einem Kurs von 81,31 ₹, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHALPAINTS?
Unser modellbasierter Fair Value für Shalimar Paints Limited liegt bei 19,84 ₹ (Stand 28.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 81,31 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHALPAINTS?
Shalimar Paints Limited hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 19,84 ₹ (Stand 28.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 14,80 ₹ bis 29,61 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shalimar Paints Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 19,84 ₹, gegenüber einem Kurs von 81,31 ₹ rund −76 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 14,80 ₹ bis 29,61 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Shalimar Paints Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,6 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shalimar Paints Limited liegt er bei 19,84 ₹ je Aktie (Stand 28.10.2026), der Kurs bei 81,31 ₹. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shalimar Paints Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 notiert SHALPAINTS über dem berechneten Fair Value: Kurs 81,31 ₹, Fair Value 19,84 ₹, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHALPAINTS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (81,31 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (19,84 ₹). Bei Shalimar Paints Limited liegen zwischen beiden 61,47 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shalimar Paints Limited wert?
An der Börse wird Shalimar Paints Limited mit rund 6,8 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.10.2026). Je Aktie sind das 81,31 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 19,84 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHALPAINTS?
Unsere Modelle spannen für Shalimar Paints Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,80 ₹, mittleres 19,84 ₹, optimistisches 29,61 ₹ je Aktie (Stand 28.10.2026, Kurs 81,31 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shalimar Paints Limited (Stand 28.10.2026): Eigenkapitalrendite −22,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHALPAINTS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shalimar Paints Limited notiert bei 81,31 ₹, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 91,45 ₹ und 125 % über dem Tief von 36,08 ₹ (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 19,84 ₹.
Welche Aktien sind mit Shalimar Paints Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, Ecolab Inc, The Sherwin-Williams Company, Givaudan SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shalimar Paints Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.10.2026: Kurs 81,31 ₹, berechneter Fair Value 19,84 ₹ (−76 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHALPAINTS berechnet?
Wir rechnen Shalimar Paints Limited mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 19,84 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Shalimar Paints Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 81,31 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 19,84 ₹, das sind rund −76 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shalimar Paints Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29,61 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (14,80 ₹ bis 29,61 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Shalimar Paints Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Die Marktkapitalisierung von Shalimar Paints Limited beträgt 6,8 Mrd. ₹ (≈ 64,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shalimar Paints Limited liegt bei 1,22 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Der Gewinn je Aktie von Shalimar Paints Limited beträgt −8,29 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Die Nettomarge von Shalimar Paints Limited liegt bei −12,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shalimar Paints Limited liegt bei −22,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shalimar Paints Limited bei −7,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Die operative Marge von Shalimar Paints Limited liegt bei −12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Der Umsatz von Shalimar Paints Limited wächst um −10,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Der freie Cashflow von Shalimar Paints Limited beträgt −60,8 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS)?
Die Nettoverschuldung von Shalimar Paints Limited beträgt 1,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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28.10.2026