Share India Securities Limited (SHAREINDIA) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹30.3B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹59.74 – ₹396.25 · Fair‑Value‑Band ₹144.13 – ₹240.21 · der Kurs von ₹174.96 notiert unter dem Fair Value von ₹192.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Share India Securities Limited (SHAREINDIA) notiert aktuell bei ₹174.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹192.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Share India Securities Limited einen Umsatz von ₹13.2B bei einer Nettomarge von 24.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹24.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹144.13 (Bear Case) bis ₹240.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹174.96 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SHAREINDIA ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹660.85) gegenüber Dividendendiskontierung (₹21.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Share India Securities Limited ist als Finanzdienstleistungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Share Brokering/Trading Business, Insurance Business, Merchant Banking Business, NBFC Business und Technology Services Business tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Share India Securities Limited ist als Finanzdienstleistungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Share Brokering/Trading Business, Insurance Business, Merchant Banking Business, NBFC Business und Technology Services Business tätig. Das Unternehmen bietet Maklerdienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Anleger, Forschung und Beratung, Vertrieb von Finanzprodukten, Vermögensverwaltung und Verwahrungsdienstleistungen an. Vertriebsservice für Lebensversicherungs- und allgemeine Versicherungsprodukte an Einzelpersonen und Gruppen; IPO-bezogene Dienstleistungen wie Beratung, Bewertung und Lead-Manager-Dienste; Fahrzeug-, Mikrofinanzierungs- und KMU-Kredite; Softwareentwicklung und IT-Supportdienste; und Algo-Trading-Lösungen. Darüber hinaus erleichtert es den Handel auf seiner Online-Technologieplattform. Share India Securities Limited bedient Banken, Investmentfonds, vermögende Privatpersonen (High Net Worth Individuals, HNIs) und Privatanleger über Filialen und Franchises. Das Unternehmen war früher als FMS Securities Limited bekannt und änderte 2010 seinen Namen in Share India Securities Limited. Share India Securities Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Share India Securities Limited entwickelte sich von ₹8.3B (FY2022) auf ₹14.9B (FY2026), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.2B (+12.6%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +37.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −12.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SHAREINDIA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 425 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,050 KRW | 18,009 KRW | -53% |
| Meritz Financial Group 138040 | 118,600 KRW | 52,717 KRW | -56% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 200,500 KRW | 189,335 KRW | -6% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 28,550 KRW | 22,396 KRW | -22% |
| Samsung Securities Co 016360 | 93,100 KRW | 75,573 KRW | -19% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 299,000 KRW | 214,812 KRW | -28% |
| SSI Securities Corporation SSI | 25,300 VND | 17,375 VND | -31% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 294.30 ARS | -6% |
| Daishin Securities Co 003540 | 26,950 KRW | 48,790 KRW | +81% |
| SK Securities Co 001515 | 4,285 KRW | 1,395 KRW | -67% |
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Häufige Fragen
Ist Share India Securities Limited (SHAREINDIA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHAREINDIA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHAREINDIA?
Wie hoch ist der Umsatz von Share India Securities Limited (SHAREINDIA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHAREINDIA?
Zahlt Share India Securities Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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