Shin-Etsu Chemical Co (SHECY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $84.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.69 – $24.56 · Fair‑Value‑Band $10.69 – $17.82 · der Kurs von $19.37 notiert über dem Fair Value von $14.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shin-Etsu Chemical Co (SHECY) notiert aktuell bei $19.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shin-Etsu Chemical Co einen Umsatz von $2.6T bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.4T aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.69 (Bear Case) bis $17.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, SHECY ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($12.56) gegenüber Substanzwert ($4.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. bietet Infrastruktur, Elektronik und Funktionsmaterialien in Japan. Das Unternehmen ist im Bereich Electronic Materials tätig; Grundstoffe für das Wohnumfeld; Funktionsmaterialien; und die Segmente Verarbeitung, Handel und technische Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. bietet Infrastruktur, Elektronik und Funktionsmaterialien in Japan. Das Unternehmen ist im Bereich Electronic Materials tätig; Grundstoffe für das Wohnumfeld; Funktionsmaterialien; und die Segmente Verarbeitung, Handel und technische Dienstleistungen. Es bietet Polyvinylchloridharz, Natronlauge, Methanol, Chlormethan und Polyvinylalkohol; und Halbleitersilizium, Seltenerdmagnete, Halbleiterkapselungsmaterialien, LED-Verpackungsmaterialien, Fotolacke, Fotomaskenrohlinge und synthetische Quarzprodukte. Das Unternehmen vertreibt außerdem Silikone, Zellulosederivate, Siliziummetall, synthetische Pheromone, Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymer, flüssige Fluorelastomere, Häutchen und Siliziumanodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien. Darüber hinaus ist es an den verarbeiteten Kunststoffen beteiligt; Export von Technologien und Anlagen; Export und Import von Produkten; und Ingenieurtätigkeiten. Das Unternehmen war früher als Shin-Etsu Nitrogen Fertilizer Co., Ltd. bekannt und änderte 1940 seinen Namen in Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shin-Etsu Chemical Co entwickelte sich von ¥2.1T (FY2022) auf ¥2.7T (FY2026), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥503B (+0.1%/Jahr seit FY2022).

SHECY ist 26% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Shin-Etsu Chemical Co Ltd: A Significant Move by Hennessy Japan Fund Yahoo Finance · 25.06.2026
• Shin-Etsu Buyback And Deep-Sea Rare Earths Reshape Investor Outlook Yahoo Finance · 23.05.2026

Vergleichsgruppe

Chemicals · 336 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.