Shell plc (SHEL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $234B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $67.59 (Bear) bis $112.64 (Bull), Basis $90.12. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $30.45 – $93.30 · Fair‑Value‑Band $67.59 – $112.64 · der Kurs von $89.60 notiert unter dem Fair Value von $90.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Shell plc (SHEL) notiert aktuell bei $89.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $90.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shell plc einen Umsatz von $267B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $74.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $67.59 (Bear Case) bis $112.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $89.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, SHEL ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($125.07) gegenüber Dividendendiskontierung ($32.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shell plc ist als Energie- und Petrochemieunternehmen in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und anderen Teilen Amerikas tätig. Das Unternehmen ist in den folgenden Segmenten tätig: Integriertes Gas, Upstream, Marketing, Chemikalien und Produkte sowie Lösungen für erneuerbare Energien und Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shell plc ist als Energie- und Petrochemieunternehmen in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und anderen Teilen Amerikas tätig. Das Unternehmen ist in den folgenden Segmenten tätig: Integriertes Gas, Upstream, Marketing, Chemikalien und Produkte sowie Lösungen für erneuerbare Energien und Energie. Das Unternehmen erforscht und fördert Erdgas, um Flüssigerdgas herzustellen oder es in Gas-to-Liquids (GTL)-Kraftstoffe und andere Produkte umzuwandeln; erforscht und fördert Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten; und betreibt die Vermarktung und den Transport von Öl, Gas und Flüssigkeiten, unterstützt durch die Infrastruktur, die erforderlich ist, um sie auf den Markt zu bringen oder in den chemischen Produktionsanlagen und Raffinerien von Shell zu verarbeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Marketing tätig, das Mobilität, Schmierstoffe und auf Dekarbonisierung ausgerichtete Sektoren umfasst. betreibt ein Einzelhandelsnetzwerk, das das Laden von Elektrofahrzeugen, den Convenience-Einzelhandel und den Großhandel mit kommerziellen Kraftstoffen für Transport und Industrie umfasst; verkauft Produkte für den Straßentransport und Maschinen in den Bereichen Fertigung, Bergbau, Energieerzeugung, Landwirtschaft und Baugewerbe; und bietet kohlenstoffarme Energielösungen wie Biokraftstoffe für ein breites Spektrum kommerzieller Kunden an, darunter solche aus der Luftfahrt-, Schifffahrts- und Landwirtschaftsbranche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Chemikalien und Produkte an, darunter Chemieproduktionsanlagen mit eigenem Marketingnetzwerk sowie Raffinerien, die Rohöl und andere Rohstoffe in eine Reihe von Ölprodukten umwandeln, die weltweit für den häuslichen, industriellen und Transportgebrauch transportiert und vermarktet werden; und betreibt ein Pipeline-Geschäft sowie den Handel und die Optimierung von Rohöl, Ölprodukten und Petrochemikalien.Das Unternehmen war früher als Royal Dutch Shell plc bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Shell plc. Shell plc wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shell plc entwickelte sich von $262B (FY2021) auf $267B (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.8B (−2.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.