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Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $328M

SM Seanergy Maritime Holdings Corp Logo Seanergy Maritime Holdings Corp SHIP · US
Kurs$17.50
Fair Value$17.04
Potenzial-2.6%
Qualität37/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 21.3% Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/14)

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Moderater Burggraben 55/100
Gemischtes Wachstum
Hochprofitabel · 21.3% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
3.96% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/14)
Moderater Burggraben 55/100
Evidenz: Hoch Spanne $9.98 – $25.23 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +14.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne ($9.98 bis $25.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$18.17 $3.47 Fair Value $17.04 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.47 – $18.17 · Fair‑Value‑Band $9.98 – $25.23 · der Kurs von $17.50 notiert über dem Fair Value von $17.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) notiert aktuell bei $17.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seanergy Maritime Holdings Corp einen Umsatz von $177M bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $228M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.98 (Bear Case) bis $25.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 197% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, SHIP ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $1.15 $8.66 $20.37 80
Residualeinkommen $10.05 $10.44 $10.64 76
Umsatz-Margen-DCF $1.41 $9.71 $21.61 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $1.54 $7.64 $22.34 38
Owner Earnings $3.98 $15.33 $35.32 31
5J-Umsatz-Exit $1.41 $9.81 $22.69 39
5J-EBITDA-Exit $16.94 $44.55 $84.74 41
5J-KGV-Exit $4.71 $17.62 $33.73 38
10J-Umsatz-Exit $1.02 $9.17 $21.58 36
10J-EBITDA-Exit $11.14 $34.30 $75.72 37
10J-KGV-Exit $3.41 $14.51 $32.62 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $6.54 $41.32 $57.73 54
Lynch-Fair-Value $11.93 $17.04 $22.16 50
PEG = 1,0 $11.93 $17.04 $22.16 46
Ertragskraftwert (EPV) $5.69 $7.55 $9.11 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $3.40 $6.13 $8.44 70
DDM mehrstufig $3.40 $5.60 $6.55 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $15.14 $20.19 $25.23 63
KUV-Multiple $10.94 $14.59 $18.24 58
KBV-Multiple $12.26 $16.34 $20.43 55
EV/EBIT $16.22 $24.28 $32.34 53
EV/EBITDA $26.80 $38.39 $49.97 54
EV/Umsatz $1.23 $5.17 $9.11 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $6.49 $8.70 $12.99 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $1.15 $8.66 $20.37 80
Umsatz-Margen-DCF $1.41 $9.71 $21.61 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $10.05 $10.44 $10.64 76
ROIC-Compounder $5.69 $7.55 $9.11 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $16.96 $24.23 $31.50 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($24.23) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $177M
Umsatzwachstum (J/J) +77.0%
Nettomarge 21.3%
Eigenkapitalrendite 13.9%
Free Cashflow $17.0M FY2025
KGV 9.7
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 27.4%
Gewinn je Aktie (TTM) $1.80
Dividendenrendite 4.0%
Gewinnwachstum (J/J) +131%
Nettoverschuldung $228M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 6
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 43
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 80
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 38
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Seanergy Maritime Holdings Corp., ein Reedereiunternehmen, ist weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen betreibt 18 Capesize- und zwei Newcastlemax-Schüttgutschiffe mit einer Frachtkapazität von etwa 3.633.861 Tonnen Tragfähigkeit. Das Unternehmen hieß früher Seanergy Merger Corp.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seanergy Maritime Holdings Corp., ein Reedereiunternehmen, ist weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen betreibt 18 Capesize- und zwei Newcastlemax-Schüttgutschiffe mit einer Frachtkapazität von etwa 3.633.861 Tonnen Tragfähigkeit. Das Unternehmen hieß früher Seanergy Merger Corp. und änderte im Juli 2008 seinen Namen in Seanergy Maritime Holdings Corp.. Seanergy Maritime Holdings Corp. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Glyfada, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seanergy Maritime Holdings Corp entwickelte sich von $153M (FY2021) auf $158M (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.8M (−15.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$158M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.1%
Ø Wachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.4%
Umsatz +0.8%/Jahr
FY21 $153M
FY22 $125M
FY23 $110M
FY24 $167M
FY25 $158M
Nettoergebnis −15.8%/Jahr
FY21 $41.3M
FY22 $17.2M
FY23 $2.3M
FY24 $43.5M
FY25 $20.8M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Seanergy Maritime Holdings Corp · Fair Value
$17.04 −3%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Seanergy Maritime Holdings Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHIP

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 237 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −3% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 5% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 21% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 27% · Top 25%
Umsatzwachstum 77% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 3.3% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.84× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.7× · Günstiger als der Median
KBV 1.17× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1.86× · Teurer als der Median
P/FCF 19.3× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 5.8× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT30 · Sektor 24
ZUKUNFT100 · Sektor 20
VERGANGENHEIT55 · Sektor 28
GESUNDHEIT58 · Sektor 89
DIVIDENDE66 · Sektor 53

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS ₹1,658 ₹1,041 -37%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA kr 20,040 kr 20,077 +0%
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JSW Infrastructure Limited JSWINFRA ₹329.85 ₹122.71 -63%
PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, TCPI 3,060 IDR 368.32 IDR -88%
Pan Ocean Co 028670 5,630 KRW 11,840 KRW +110%
Sociedad Matriz SAAM S.A SMSAAM 137.00 CLP 146.51 CLP +7%
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ALII 795.00 IDR 350.80 IDR -56%
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk ELPI 700.00 IDR 298.20 IDR -57%
PT Temas Tbk. TMAS 136.00 IDR 149.24 IDR +10%

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Häufige Fragen

Ist Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $17.04 gegenüber einem Kurs von $17.50, rund −3% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SHIP?
Unser modellbasierter Fair Value für Seanergy Maritime Holdings Corp liegt bei $17.04 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $17.50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHIP?
Seanergy Maritime Holdings Corp hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP)?
Seanergy Maritime Holdings Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $177M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SHIP?
Die Nettomarge von Seanergy Maritime Holdings Corp liegt bei rund 21.3%, das Unternehmen behält damit etwa 21.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Seanergy Maritime Holdings Corp eine Dividende?
Seanergy Maritime Holdings Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.96% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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