Seanergy Maritime Holdings (SHIP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $328M

Seanergy Maritime Holdings SHIP · US

Kurs$16.86

Fair Value$17.04

Potenzial+1.1%

Qualität37/100

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Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 21.3% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

3.96% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Moderater Burggraben 55/100

Evidenz: Hoch Spanne $10.04 – $25.23 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +16.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Eine recht weite Modellspanne ($10.04 bis $25.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.47 – $17.82 · Fair‑Value‑Band $10.04 – $25.23 · der Kurs von $16.86 notiert unter dem Fair Value von $17.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Seanergy Maritime Holdings (SHIP) notiert aktuell bei $16.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seanergy Maritime Holdings einen Umsatz von $177M bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $228M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.04 (Bear Case) bis $25.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 186% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SHIP ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $1.15 $8.66 $20.37 80

Residualeinkommen $10.05 $10.44 $10.64 76

Umsatz-Margen-DCF $1.41 $9.71 $21.61 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $1.54 $7.64 $22.34 38

Owner Earnings $3.98 $15.33 $35.32 31

5J-Umsatz-Exit $1.41 $9.81 $22.69 39

5J-EBITDA-Exit $16.94 $44.55 $84.74 41

5J-KGV-Exit $4.71 $17.62 $33.73 38

10J-Umsatz-Exit $1.02 $9.17 $21.58 36

10J-EBITDA-Exit $11.14 $34.30 $75.72 37

10J-KGV-Exit $3.41 $14.51 $32.62 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $6.54 $41.32 $57.73 54

Lynch-Fair-Value $11.93 $17.04 $22.16 50

PEG = 1,0 $11.93 $17.04 $22.16 46

Ertragskraftwert (EPV) $5.69 $7.55 $9.11 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $3.40 $6.13 $8.44 70

DDM mehrstufig $3.40 $5.60 $6.55 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $15.14 $20.19 $25.23 63

KUV-Multiple $10.94 $14.59 $18.24 58

KBV-Multiple $12.26 $16.34 $20.43 55

EV/EBIT $16.22 $24.28 $32.34 53

EV/EBITDA $26.80 $38.39 $49.97 54

EV/Umsatz $1.23 $5.17 $9.11 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $6.49 $8.70 $12.99 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $1.15 $8.66 $20.37 80

Umsatz-Margen-DCF $1.41 $9.71 $21.61 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $10.05 $10.44 $10.64 76

ROIC-Compounder $5.69 $7.55 $9.11 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $16.96 $24.23 $31.50 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($24.23) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $177M

Umsatzwachstum (J/J) +77.0%

Nettomarge 21.3%

Eigenkapitalrendite 13.9%

Free Cashflow $17.0M FY2025

KGV 8.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 27.4%

Gewinn je Aktie (TTM) $1.80

Dividendenrendite 4.0%

Gewinnwachstum (J/J) +131%

Nettoverschuldung $228M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79

Profitabilität 32

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 6

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 63

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 33

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 43

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 48

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 87

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 38

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seanergy Maritime Holdings Corp., ein Reedereiunternehmen, ist weltweit im Seetransport von Trockenmassengütern tätig. Das Unternehmen betreibt 18 Capesize- und zwei Newcastlemax-Schüttgutschiffe mit einer Frachtkapazität von etwa 3.633.861 Tonnen Tragfähigkeit. Das Unternehmen hieß früher Seanergy Merger Corp. und änderte im Juli 2008 seinen Namen in Seanergy Maritime Holdings Corp.. Seanergy Maritime Holdings Corp. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Glyfada, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seanergy Maritime Holdings entwickelte sich von $153M (FY2021) auf $158M (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.8M (−15.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 80/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$158M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−5.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+20.1%

Ø Wachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9.4%

Umsatz +0.8%/Jahr

FY21 $153M

FY22 $125M

FY23 $110M

FY24 $167M

FY25 $158M

Nettoergebnis −15.8%/Jahr

FY21 $41.3M

FY22 $17.2M

FY23 $2.3M

FY24 $43.5M

FY25 $20.8M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Seanergy Maritime Holdings · Fair Value
$17.04 +1%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHIP" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Seanergy Maritime Holdings · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$17.04</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+1%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Seanergy Maritime Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHIP

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026
Seanergy Maritime Reports Second Quarter and First-Half 2026 Financial Results GlobeNewswire · 30.07.2026
Seanergy Maritime Announces the Date for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2026, Financial Results, Conference Call, and Webc GlobeNewswire · 27.07.2026
Why the Market Dipped But Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) Gained Today Yahoo Finance · 08.07.2026

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial +1% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 5% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 21% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 27% · Über dem Median

Umsatzwachstum 77% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 4.0% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.84× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.4× · Günstiger als der Median

KBV 1.17× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 1.86× · Teurer als der Median

P/FCF 19.3× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 5.8× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 35 · Sektor 29

ZUKUNFT 100 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 55 · Sektor 27

GESUNDHEIT 58 · Sektor 88

DIVIDENDE 79 · Sektor 47

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,828	₹1,041	-43%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA	kr 16,520	kr 3,033	-82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥13.98	¥40.37	+189%
Shanghai International Port (Group) Co 600018	¥5.17	¥6.57	+27%
HMM Co 011200	20,050 KRW	33,855 KRW	+69%
Ningbo Zhoushan Port Company 601018	¥3.35	¥5.58	+67%
Qingdao Port International Co 601298	¥8.88	¥15.97	+80%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA	₹330.05	₹126.31	-62%
Wan Hai Lines Ltd 2615	80.70 TWD	212.79 TWD	+164%
Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI	kr 137.70	kr 50.56	-63%

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Häufige Fragen

Ist Seanergy Maritime Holdings (SHIP) über- oder unterbewertet?

Stand 21.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $17.04 gegenüber einem Kurs von $16.86, rund +1% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von SHIP?

Unser modellbasierter Fair Value für Seanergy Maritime Holdings liegt bei $17.04 (Stand 21.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $16.86.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHIP?

Seanergy Maritime Holdings hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Seanergy Maritime Holdings (SHIP)?

Seanergy Maritime Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $177M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SHIP?

Die Nettomarge von Seanergy Maritime Holdings liegt bei rund 21.3%, das Unternehmen behält damit etwa 21.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Seanergy Maritime Holdings eine Dividende?

Seanergy Maritime Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.96% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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