PT Temas Tbk. (TMAS) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 6.8T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 106.46 IDR (Bear) bis 186.55 IDR (Bull), Basis 149.24 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.96 IDR – 288.52 IDR · Fair‑Value‑Band 106.46 IDR – 186.55 IDR · der Kurs von 124.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 149.24 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Temas Tbk. (TMAS) notiert aktuell bei 124.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 149.24 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Temas Tbk. einen Umsatz von 4.4T IDR bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2T IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 106.46 IDR (Bear Case) bis 186.55 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 124.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, TMAS ist mit 20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (152.09 IDR) gegenüber Substanzwert (35.48 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Temas Tbk. beschäftigt sich mit Transportaktivitäten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versand und Lagerung. Das Unternehmen bietet Frachtumschlags- und Seehafendienstleistungen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Temas Tbk. beschäftigt sich mit Transportaktivitäten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versand und Lagerung. Das Unternehmen bietet Frachtumschlags- und Seehafendienstleistungen an, wie z. B. Stauer- und Frachtumschlagdienste, Empfangs- und Versandcontainer, Vermietung von Be- und Entladegeräten, Lagerhaltung und Logistikverteilung, Stückgutumschlag und LKW-Transporte; Versandlösung; und Depotlösungen, einschließlich Inspektion, Reparatur und Reinigung, Füllen und Auspacken, Vorkühlen und Voreinstellen, Lagerung, Lagerhaltung, Leercontainertransport sowie Handhabung und Vermietung von Schwergut. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung von Schiffen; Depotcontainermanagement und damit verbundene Dienstleistungen; sowie Transport- und Energiebeschaffungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Utara, Indonesien. PT Temas Tbk. ist eine Tochtergesellschaft von Pt Temas Lestari.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Temas Tbk. entwickelte sich von 3.4T IDR (FY2021) auf 4.3T IDR (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 499B IDR (−8.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.