SHIVAGR (SHIVAGR) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹113M

S SHIVAGR SHIVAGR · BSE

Kurs₹22.49

Fair Value₹15.40

Potenzial-31.5%

Qualität48/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹11.19 – ₹19.25

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹19.66 – ₹34.50 · Fair‑Value‑Band ₹11.19 – ₹19.25 · der Kurs von ₹22.49 notiert über dem Fair Value von ₹15.40. Stand 06.07.2026.

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Analyse

SHIVAGR (SHIVAGR) notiert aktuell bei ₹22.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.40 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SHIVAGR einen Umsatz von ₹472M bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹176M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹11.19 (Bear Case) bis ₹19.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹22.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹472M

Umsatzwachstum (J/J) -2.8%

Nettomarge 0.8%

Eigenkapitalrendite 4.8%

Free Cashflow −₹9.3M FY2026

KGV 29.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.8%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.7700

Gewinnwachstum (J/J) -38.7%

Nettoverschuldung ₹176M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHIVAGR entwickelte sich von ₹447M (FY2022) auf ₹472M (FY2026) — rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.9M (−15.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +1.4%/Jahr

FY22 ₹447M

FY23 ₹415M

FY24 ₹432M

FY25 ₹431M

FY26 ₹472M

Nettoergebnis −15.8%/Jahr

FY22 ₹7.7M

FY23 ₹1.0M

FY24 ₹705K

FY25 ₹3.8M

FY26 ₹3.9M

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SHIVAGR · Fair Value
₹15.40 −32%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SHIVAGR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHIVAGR

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Häufige Fragen

Ist SHIVAGR (SHIVAGR) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹15.40 gegenüber einem Kurs von ₹22.49 — rund −32% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SHIVAGR?

Unser modellbasierter Fair Value für SHIVAGR liegt bei ₹15.40 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹22.49.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHIVAGR?

SHIVAGR hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SHIVAGR (SHIVAGR)?

SHIVAGR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹472M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SHIVAGR?

Die Nettomarge von SHIVAGR liegt bei rund 0.8% — das Unternehmen behält damit etwa 0.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.