Chatham Lodging Trust (CLDT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $656M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.80 – $13.78 · Fair‑Value‑Band $4.14 – $7.22 · der Kurs von $12.59 notiert über dem Fair Value von $6.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Chatham Lodging Trust (CLDT) notiert aktuell bei $12.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chatham Lodging Trust einen Umsatz von $293M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $326M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.14 (Bear Case) bis $7.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, CLDT ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($10.63) gegenüber Wachstums-DCF ($3.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chatham Lodging Trust ist ein selbstverwalteter, börsennotierter Immobilien-Investmentfonds. Das Unternehmen konzentrierte sich hauptsächlich auf Investitionen in Premium-Markenhotels für Langzeitaufenthalte und ausgewählte Dienstleistungen. Das Unternehmen besitzt 33 Hotels mit insgesamt 5.021 Zimmern/Suiten in 15 Bundesstaaten und im District of Columbia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chatham Lodging Trust ist ein selbstverwalteter, börsennotierter Immobilien-Investmentfonds. Das Unternehmen konzentrierte sich hauptsächlich auf Investitionen in Premium-Markenhotels für Langzeitaufenthalte und ausgewählte Dienstleistungen. Das Unternehmen besitzt 33 Hotels mit insgesamt 5.021 Zimmern/Suiten in 15 Bundesstaaten und im District of Columbia. Chatham Lodging Trust wurde am 26. Oktober 2009 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chatham Lodging Trust entwickelte sich von $204M (FY2021) auf $295M (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.1M.

CLDT ist 51% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.