South32 Limited (SHTLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was South32 Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3428 $ – 3,80 $ · Fair‑Value‑Band 0,9700 $ – 1,29 $ · der Kurs von 3,79 $ notiert über dem Fair Value von 1,29 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
South32 Limited ist ein diversifiziertes Metall- und Bergbauunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Worsley Alumina, Brazil Alumina, Brazil Aluminium, Hillside Aluminium, Mozal Aluminium, Sierra Gorda, Cannington, Hermosa, Australia Manganese und South Africa Manganese tätig.
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South32 Limited ist ein diversifiziertes Metall- und Bergbauunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Worsley Alumina, Brazil Alumina, Brazil Aluminium, Hillside Aluminium, Mozal Aluminium, Sierra Gorda, Cannington, Hermosa, Australia Manganese und South Africa Manganese tätig. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Anlagen zur Herstellung von Bauxit-, Aluminiumoxid-, Aluminium-, Kupfer-, Silber-, Blei-, Zink- und Manganprodukten. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Australien, Bahrain, China, Japan, Italien, Mosambik, Südafrika, den Niederlanden, Brasilien, Südkorea, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nahen Osten, dem übrigen Asien, dem übrigen Europa, dem übrigen Nordamerika und dem übrigen Ozeanien. South32 Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
South32 Limited (SHTLF) notiert aktuell bei 3,79 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,43 $ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,79 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,5300 $, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 0,9700 $ (Bear) bis 1,29 $ (Bull), der Kurs von 3,79 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von South32 Limited entwickelte sich von 5,5 Mrd. $ (FY2021) auf 5,8 Mrd. $ (FY2025), rund +1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 213 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 129 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, SHTLF ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,9700 $Fair Value 1,29 $Bull 1,29 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0250 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−7,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9 % gegen 19 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 10 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,8 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
South32 Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 463 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−79 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)13 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,08× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)41,0× · Teuerste 25 %
KBV1,58× · Günstiger als Median
KUV (TTM)2,36× · Günstiger als Median
P/FCF42,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA10,9× · Teurer als Median
PEG7,16× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)17· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)34· Sektor 29
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "South32 Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHTLF
Häufige Fragen
Ist South32 Limited (SHTLF) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,29 $ gegenüber einem Kurs von 3,79 $, rund −66 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHTLF?
Unser modellbasierter Fair Value für South32 Limited liegt bei 1,29 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,79 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHTLF?
South32 Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat South32 Limited (SHTLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,29 $ (Stand 18.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,9700 $, optimistisches Szenario 1,29 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die South32 Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,29 $, gegenüber einem Kurs von 3,79 $ rund −66 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,9700 $, optimistisches Szenario 1,29 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von South32 Limited (SHTLF)?
South32 Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt South32 Limited eine Dividende?
South32 Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von South32 Limited (SHTLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste South32 Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SHTLF?
Unsere Modelle diskontieren South32 Limited mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei South32 Limited sind das +22,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat South32 Limited (SHTLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von South32 Limited um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von South32 Limited (SHTLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von South32 Limited einpreist (+22,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von South32 Limited (SHTLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet South32 Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von South32 Limited (SHTLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für South32 Limited liegt er bei 1,29 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 3,79 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die South32 Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert SHTLF über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,79 $, Fair Value 1,29 $, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHTLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,79 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,29 $). Bei South32 Limited liegen zwischen beiden 2,50 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist South32 Limited wert?
An der Börse wird South32 Limited mit rund 17,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 3,79 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,29 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHTLF?
Unsere Modelle spannen für South32 Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,9700 $, mittleres 1,29 $, optimistisches 1,29 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 3,79 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SHTLF?
South32 Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41,0 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,29 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 7,2, KBV 1,6, KUV 2,4, EV/EBITDA 10,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SHTLF?
Der PEG-Wert von South32 Limited liegt bei 7,16 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von South32 Limited (SHTLF)?
Kennzahlen zur Bilanz von South32 Limited (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHTLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
South32 Limited notiert bei 3,79 $, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,52 $ und 129 % über dem Tief von 1,65 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,29 $.
Welche Aktien sind mit South32 Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Vale S.A, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die South32 Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 3,79 $, berechneter Fair Value 1,29 $ (−66 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHTLF berechnet?
Wir rechnen South32 Limited mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,29 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,0 % über seinem aggregierten Fair Value. South32 Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von South32 Limited (SHTLF)?
Der Schlusskurs vom 16.09.2026 liegt bei 3,79 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,29 $, das sind rund −66 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei South32 Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,29 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von South32 Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von South32 Limited (SHTLF)?
Die Marktkapitalisierung von South32 Limited beträgt 17,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von South32 Limited (SHTLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von South32 Limited liegt bei 1,51 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von South32 Limited (SHTLF)?
Der Gewinn je Aktie von South32 Limited beträgt 0,0900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 41,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von South32 Limited (SHTLF)?
Die Dividendenrendite von South32 Limited liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 72,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von South32 Limited (SHTLF)?
Die Nettomarge von South32 Limited liegt bei 3,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von South32 Limited (SHTLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von South32 Limited liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von South32 Limited (SHTLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von South32 Limited bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von South32 Limited (SHTLF)?
Die operative Marge von South32 Limited liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von South32 Limited (SHTLF)?
Der Umsatz von South32 Limited wächst um −2,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von South32 Limited (SHTLF)?
Der Gewinn je Aktie von South32 Limited wächst um +29,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von South32 Limited (SHTLF)?
Der freie Cashflow von South32 Limited beträgt 332 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat South32 Limited (SHTLF)?
South32 Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 42,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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18.09.2026