Sical Logistics Limited (SICALLOG) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹7.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹90.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹45.44 bis ₹90.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹63.00 – ₹324.00 · Fair‑Value‑Band ₹45.44 – ₹90.94 · der Kurs von ₹109.95 notiert über dem Fair Value von ₹63.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Sical Logistics Limited (SICALLOG) notiert aktuell bei ₹109.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹63.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sical Logistics Limited einen Umsatz von ₹3.9B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.2B. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹45.44 (Bear Case) bis ₹90.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹109.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, SICALLOG ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹98.13) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sical Logistics Limited bietet integrierte Logistiklösungen in Indien. Das Unternehmen bietet Hafen- und Terminalabfertigung, Straßen- und Schienentransport, Schifffahrt und Zollagentur, Stauerei, Zollabfertigung, LKW-Transport, Abraumbeseitigung und Kohletransport, Betrieb von Containerfrachtstationen, Lagerung und Vertrieb sowie Baggerdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sical Logistics Limited bietet integrierte Logistiklösungen in Indien. Das Unternehmen bietet Hafen- und Terminalabfertigung, Straßen- und Schienentransport, Schifffahrt und Zollagentur, Stauerei, Zollabfertigung, LKW-Transport, Abraumbeseitigung und Kohletransport, Betrieb von Containerfrachtstationen, Lagerung und Vertrieb sowie Baggerdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einzelhandel, Bergbau, Massen- und Containerfracht sowie Schienenlogistik an. Entwicklung und Betrieb des Kohlebergbaus; Küstenschifffahrt; und Lieferkettendienstleistungen für den Einzelhandel. Das Unternehmen beliefert die Elektro- und Elektronikindustrie, die Farbenindustrie, erneuerbare Energien, die Pharma-, Bau- und Getränkeindustrie. Sical Logistics Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sical Logistics Limited entwickelte sich von ₹3.5B (FY2021) auf ₹3.9B (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹493M.

SICALLOG ist 42% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.