PT Sigma Energy Compressindo Tbk, a service company, (SICO) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 96.5B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (114.19 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne 76.72 IDR – 262.17 IDR · Fair‑Value‑Band 114.19 IDR – 190.33 IDR · der Kurs von 110.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 152.26 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Sigma Energy Compressindo Tbk, a service company, (SICO) notiert aktuell bei 110.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 152.26 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Sigma Energy Compressindo Tbk, a service company, einen Umsatz von 160B IDR bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.1B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 114.19 IDR (Bear Case) bis 190.33 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 110.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, SICO ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (275.43 IDR) gegenüber Substanzwert (93.93 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Sigma Energy Compressindo Tbk, ein Dienstleistungsunternehmen, bietet Ausrüstungsverleihdienste für die Monetarisierung der Öl- und Gasindustrie an. Das Unternehmen ist in der Vermietung von GasJack-Minikompressoren und im Handel mit Kraftstoffprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Sigma Energy Compressindo Tbk, ein Dienstleistungsunternehmen, bietet Ausrüstungsverleihdienste für die Monetarisierung der Öl- und Gasindustrie an. Das Unternehmen ist in der Vermietung von GasJack-Minikompressoren und im Handel mit Kraftstoffprodukten tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für Gasbooster, Gasabfackelung, Gasinjektion, Pumpgasschleusen, Niederdruckbrunnen, Paraffinbrunnen und Kompressoren sowie kompakte und modulare Systeme für begrenzte oder abgelegene Standorte an. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Sigma Energy Compressindo Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Sigma Energy Utama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Sigma Energy Compressindo Tbk, a service company, entwickelte sich von 70.1B IDR (FY2021) auf 154B IDR (FY2025), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.9B IDR (+20.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.