Sidma S.A (SIDMA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GR · Marktkap. €25.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 197% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€4.99). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.6100 – €3.26 · Fair‑Value‑Band €4.99 – €8.93 · der Kurs von €2.24 notiert unter dem Fair Value von €6.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Sidma S.A (SIDMA) notiert aktuell bei €2.24, während unser modellbasierter Fair Value bei €6.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sidma S.A einen Umsatz von €182M bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.99 (Bear Case) bis €8.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SIDMA ist mit 197% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€14.72) gegenüber Substanzwert (€1.08). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sidma S.A. Steel Products beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Handel von Stahlprodukten in Griechenland und international. Das Angebot umfasst Flachprodukte wie warmgewalzte, gebeizte und geölte, kaltgewalzte, verzinkte, vorlackierte und mit plastifizierter Oberfläche versehene Coils und Bleche sowie Well- und Trapezbleche sowie Schiffbauplatten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sidma S.A. Steel Products beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Handel von Stahlprodukten in Griechenland und international. Das Angebot umfasst Flachprodukte wie warmgewalzte, gebeizte und geölte, kaltgewalzte, verzinkte, vorlackierte und mit plastifizierter Oberfläche versehene Coils und Bleche sowie Well- und Trapezbleche sowie Schiffbauplatten. Das Unternehmen bietet auch Langprodukte an, darunter warmgewalzte Stahlstangen mit rechteckigem, quadratischem, gleichseitigem und nicht gleichseitigem, eckigem, T-förmigem und quadratischem Querschnitt; warmgewalzte I-Träger mit schmalem Flansch und konischen Flanschen, warmgewalzte Träger mit U-förmigem Querschnitt und warmgewalzte I-Träger mit mittlerem und breitem Flansch und parallelen Flanschen; und warmgewalzte KS-Kranschienen und ASCE-Schienen. Darüber hinaus werden Rohre aus gewalzten und verzinkten Hohlprofilen angeboten; elektrisches Widerstandsschweißen (ERW) und Gerüststahlrohre; ERW-Konstruktion aus verzinkten Stahlrohren; und Wandrohre. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drahtprodukte an. Sidma S.A. Steel Products wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aspropyrgos, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sidma S.A entwickelte sich von €124M (FY2017) auf €265M (FY2022), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei €7.9M.

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Vergleichsgruppe

Steel · 379 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.