SIFCO Industries, Inc (SIF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $128M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.16 – $28.23 · Fair‑Value‑Band $2.02 – $3.56 · der Kurs von $28.09 notiert über dem Fair Value von $2.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

SIFCO Industries, Inc (SIF) notiert aktuell bei $28.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIFCO Industries, Inc einen Umsatz von $95.3M bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $21.8M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.02 (Bear Case) bis $3.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SIF ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($31.60) gegenüber Gewinnbasiert ($0.3453). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SIFCO Industries, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schmiedeteile und bearbeitete Komponenten hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt- und Energiemärkte sowie für Verteidigungs- und kommerzielle Raumfahrtmärkte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SIFCO Industries, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schmiedeteile und bearbeitete Komponenten hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt- und Energiemärkte sowie für Verteidigungs- und kommerzielle Raumfahrtmärkte in den Vereinigten Staaten und international. Zu den Prozessen und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Schmieden, Wärmebehandlung, chemische Verarbeitung und maschinelle Bearbeitung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Originalteilehersteller (OEM) und Aftermarket-Komponenten für Flugzeug- und Industriegasturbinentriebwerke an. Dampfturbinenschaufeln; Strukturelle Flugzeugzellenkomponenten; Komponenten für Flugzeugfahrwerke; Räder und Bremsen für Flugzeuge; rotierende Komponenten für Hubschrauber; und kommerzielle/industrielle Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärmebehandlung, Oberflächenbehandlung, zerstörungsfreie Prüfung sowie ausgewählte Bearbeitungen und Untermontagen geschmiedeter Komponenten an. SIFCO Industries, Inc. wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIFCO Industries, Inc entwickelte sich von $99.6M (FY2021) auf $84.8M (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$718K.

SIF ist 91% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.